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Cours au Oct 09, 2026 17:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.09 | Plage journalière | 24.01 – 24.09 |
| Plage 52 semaines | 23.28 – 27.34 | Volume | 23 |
| Volume moy. | 611 | AUM | $1.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.27% |
| NAV | 24.09 | Prime/Décote | -0.33% indicatif |
| Création | Dec 30, 2025 | Participations | 53 |
| Émetteur | Truth Social | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) aims to mirror, before its operating costs, an underlying index composed of prominent U.S.-listed corporations. These companies are recognized for their emblematic American brands across various consumer-centric sectors, including air travel, automotive manufacturing, apparel, dining establishments, beverage producers, and grocery retailers. The fund achieves its objective through a full replication strategy, directly holding the same securities in identical proportions as the benchmark index. This index employs a refined free-float market capitalization methodology, incorporating limits on individual company holdings (issuer caps), and a fundamental weighting bias based on dividend yield, free cash flow yield, and the efficiency of free cash flow return on invested capital. Furthermore, the index applies filters for ideological impartiality and deliberately omits specific types of businesses. Its components are reassessed and rebalanced twice yearly, specifically in June and December.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.44% | -4.68% | -6.32% | -3.26% | — | — | — | — | -3.80% |
| Performance totale | -1.44% | -4.68% | -5.84% | -2.48% | — | — | — | — | -3.03% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 53 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.60% | 135 | $127.8K |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.21% | 1.38K | $121.3K |
| 3 | Home Depot Inc/The | HD | 7.14% | 413 | $120.1K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.32% | 1.51K | $106.4K |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 5.84% | 882 | $98.2K |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 5.06% | 675 | $85.0K |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.81% | 535 | $80.9K |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.73% | 1.11K | $79.6K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.65% | 1.09K | $78.1K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 3.73% | 267 | $62.8K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.45% | 312 | $58.0K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.35% | 638 | $56.3K |
| 13 | Ford Motor Co | F | 3.01% | 4.17K | $50.7K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.21% | 114 | $37.2K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.15% | 99 | $36.2K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.92% | 145 | $32.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.81% | 198 | $30.4K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.45% | 560 | $24.4K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.38% | 238 | $23.2K |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.33% | 273 | $22.4K |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.31% | 275 | $22.0K |
| 22 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.28% | 963 | $21.4K |
| 23 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.27% | 148 | $21.4K |
| 24 | DoorDash Inc | DASH | 1.19% | 102 | $20.0K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.09% | 1.04K | $18.4K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.27% | Versé (12 derniers mois) | $0.3050 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 23, 2026 | Dernier versement | $0.0693 (Sep 24, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0693 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0289 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 23 | Volume moyen | 611 |
| AUM | $1.7M | Prime/Décote | -0.33% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $33.6K | +2.03% | $1.7M → $1.7M |
| 1 mois | $12.7K | +0.74% | $1.7M → $1.7M |
| 1 semaine | $5.0K | +0.31% | $1.6M → $1.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TSIC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.