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Kurs vom Oct 09, 2026 17:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.09 | Tagesspanne | 24.01 – 24.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.28 – 27.34 | Volumen | 23 |
| Durchschn. Volumen | 611 | AUM | $1.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.27% |
| NAV | 24.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.33% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2025 | Positionen | 53 |
| Anbieter | Truth Social | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) aims to mirror, before its operating costs, an underlying index composed of prominent U.S.-listed corporations. These companies are recognized for their emblematic American brands across various consumer-centric sectors, including air travel, automotive manufacturing, apparel, dining establishments, beverage producers, and grocery retailers. The fund achieves its objective through a full replication strategy, directly holding the same securities in identical proportions as the benchmark index. This index employs a refined free-float market capitalization methodology, incorporating limits on individual company holdings (issuer caps), and a fundamental weighting bias based on dividend yield, free cash flow yield, and the efficiency of free cash flow return on invested capital. Furthermore, the index applies filters for ideological impartiality and deliberately omits specific types of businesses. Its components are reassessed and rebalanced twice yearly, specifically in June and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.44% | -4.68% | -6.32% | -3.26% | — | — | — | — | -3.80% |
| Gesamtrendite | -1.44% | -4.68% | -5.84% | -2.48% | — | — | — | — | -3.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.60% | 135 | $127.8K |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.21% | 1.38K | $121.3K |
| 3 | Home Depot Inc/The | HD | 7.14% | 413 | $120.1K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.32% | 1.51K | $106.4K |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 5.84% | 882 | $98.2K |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 5.06% | 675 | $85.0K |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.81% | 535 | $80.9K |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.73% | 1.11K | $79.6K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.65% | 1.09K | $78.1K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 3.73% | 267 | $62.8K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.45% | 312 | $58.0K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.35% | 638 | $56.3K |
| 13 | Ford Motor Co | F | 3.01% | 4.17K | $50.7K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.21% | 114 | $37.2K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.15% | 99 | $36.2K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.92% | 145 | $32.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.81% | 198 | $30.4K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.45% | 560 | $24.4K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.38% | 238 | $23.2K |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.33% | 273 | $22.4K |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.31% | 275 | $22.0K |
| 22 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.28% | 963 | $21.4K |
| 23 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.27% | 148 | $21.4K |
| 24 | DoorDash Inc | DASH | 1.19% | 102 | $20.0K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.09% | 1.04K | $18.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3050 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0693 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0693 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0289 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23 | Durchschnittliches Volumen | 611 |
| AUM | $1.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $33.6K | +2.03% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Monat | $12.7K | +0.74% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Woche | $5.0K | +0.31% | $1.6M → $1.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSIC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.