TSIC Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.95 | النطاق اليومي | 25.67 – 25.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.50 – 27.34 | حجم التداول | 85 |
| متوسط حجم التداول | 899 | إجمالي الأصول المُدارة | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% |
| NAV | 25.45 | العلاوة/الخصم | +0.87% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Truth Social | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TSIC is a passively managed ETF that seeks to replicate, before fees and expenses, an index of leading US-listed companies known for their iconic American brands across consumer-focused industries such as airlines, autos, apparel, restaurants, beverages, and supermarkets. The fund uses a full replication strategy, holding securities in weights that match the index, which applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps and a fundamental tilt based on dividend yield, free cash flow yield, and free cash flow return on invested capital. The index applies screens for ideological neutrality and excludes certain businesses. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.19% | +2.45% | -4.09% | +4.06% | — | — | — | — | +3.48% |
| إجمالي العائد | +4.19% | +2.87% | -3.36% | +4.91% | — | — | — | — | +4.32% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 54 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 7.75% | 413 | $138.1K |
| 2 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.59% | 145 | $135.4K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.00% | 1.38K | $124.7K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.80% | 1.51K | $121.3K |
| 5 | PepsiCo Inc | PEP | 5.38% | 675 | $95.9K |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 5.13% | 882 | $91.4K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.90% | 1.11K | $87.4K |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.29% | 535 | $76.5K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.09% | 1.09K | $73.0K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 4.03% | 267 | $71.9K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.80% | 312 | $67.8K |
| 12 | Ford Motor Co | F | 3.27% | 4.17K | $58.3K |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.21% | 638 | $57.2K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.11% | 114 | $37.6K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.98% | 99 | $35.3K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.86% | 145 | $33.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.76% | 198 | $31.3K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.49% | 560 | $26.6K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.45% | 238 | $25.9K |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.38% | 963 | $24.6K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.27% | 102 | $22.7K |
| 22 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.26% | 148 | $22.5K |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.26% | 275 | $22.5K |
| 24 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.24% | 273 | $22.1K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.10% | 1.04K | $19.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2069 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 22, 2026 | آخر دفعة | $0.0031 (Jul 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 85 | متوسط حجم التداول | 899 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.9M | العلاوة/الخصم | +0.87% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| أسبوع واحد | -$8.8K | -0.23% | $3.9M → $3.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSIC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.