TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.01 | Günlük Aralık | 29.64 – 29.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.21 – 30.30 | Hacim | 360 |
| Ort. Hacim | 442 | AUM | $2.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 4.58% |
| NAV | 29.00 | Prim/İskonto | +2.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Direxion | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25461H341 | ISIN | US25461H3416 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An exchange-traded fund that seeks to track the investment results of the Cboe TSLA Defined Income Index. The fund, under normal circumstances, invests in financial instruments such as swap agreements and options that provide exposure to the index. The index is designed to generate income by systematically selling weekly, out-of-the-money call options on Tesla, Inc. (TSLA) stock, combined with a daily delta hedging strategy. The fund was formed on July 29, 2026 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.13% | — | — | — | — | — | — | — | +22.51% |
| Toplam getiri | +2.13% | — | — | — | — | — | — | — | +23.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLACW SWAP ASSET LEG | — | 35.55% | 31.39K | $2.5M |
| 2 | TSLA SWAP ASSET LEG | — | 29.08% | 5.38K | $2.0M |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 21.48% | 1.49M | $1.5M |
| 4 | TESLA INC | TSLA | 5.68% | 1.05K | $393.8K |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 5.51% | 381.97K | $382.0K |
| 6 | RECV TSLA ASSET SWAP | — | 2.70% | 500 | $187.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.58% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3590 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.6580 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.6580 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2410 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2360 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 360 | Ortalama hacim | 442 |
| AUM | $2.6M | Prim/İskonto | +2.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $274.0K | +11.73% | $2.3M → $2.6M |
| 1 Ay | $230.6K | +9.94% | $2.3M → $2.6M |
| 1 Hafta | $342.9K | +15.73% | $2.2M → $2.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSIB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.