TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.01 | Rentang Harian | 29.64 – 29.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.21 – 30.30 | Volume | 360 |
| Volume Rata-Rata | 442 | AUM | $2.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 29.00 | Premium/Diskon | +2.29% indikatif |
| Inception | Jul 29, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Direxion | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25461H341 | ISIN | US25461H3416 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An exchange-traded fund that seeks to track the investment results of the Cboe TSLA Defined Income Index. The fund, under normal circumstances, invests in financial instruments such as swap agreements and options that provide exposure to the index. The index is designed to generate income by systematically selling weekly, out-of-the-money call options on Tesla, Inc. (TSLA) stock, combined with a daily delta hedging strategy. The fund was formed on July 29, 2026 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.13% | — | — | — | — | — | — | — | +22.51% |
| Total return | +2.13% | — | — | — | — | — | — | — | +23.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLACW SWAP ASSET LEG | — | 35.55% | 31.39K | $2.5M |
| 2 | TSLA SWAP ASSET LEG | — | 29.08% | 5.38K | $2.0M |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 21.48% | 1.49M | $1.5M |
| 4 | TESLA INC | TSLA | 5.68% | 1.05K | $393.8K |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 5.51% | 381.97K | $382.0K |
| 6 | RECV TSLA ASSET SWAP | — | 2.70% | 500 | $187.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3590 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6580 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.6580 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2410 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2360 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 360 | Volume rata-rata | 442 |
| AUM | $2.6M | Premium/Diskon | +2.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $274.0K | +11.73% | $2.3M → $2.6M |
| 1 Bulan | $230.6K | +9.94% | $2.3M → $2.6M |
| 1 Minggu | $342.9K | +15.73% | $2.2M → $2.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSIB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.