TSES Truth Social American Energy Security ETF

Sobre este ETF

TSES is a passively managed ETF that aims to replicate, before fees and expenses, an index of US-listed companies that are considered to play a central role in the nations energy security. The index includes companies from industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related services, while excluding companies focused on electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technology. The index uses a modified free-float adjusted market capitalization weighting with issuer caps and applies business activity and ideological neutrality screening standards. The fund seeks to fully replicate the index but may use cash equivalents and derivatives for liquidity or portfolio management when needed. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 72 linhas na base de dados.

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Exposição Geográfica

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Liquidez

O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.

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