TSES Truth Social American Energy Security ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.89 | Dagbandbreedte | 31.86 – 31.98 |
| 52-weeksbereik | 24.94 – 32.15 | Volume | 1.68K |
| Gem. volume | 1.51K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 31.90 | Premie/korting | +0.25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2025 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | Truth Social | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Truth Social American Energy Security ETF (TSES) is a passively managed fund designed to track, before fees and expenses, an index of US-listed companies vital to national energy security. This index specifically targets industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related support services. It explicitly excludes companies primarily involved in electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technologies. The index employs a modified free-float adjusted market capitalization weighting scheme, including caps on individual issuers, and incorporates business activity and ideological neutrality screening standards. While the fund typically seeks full replication of its underlying index, it reserves the right to use cash equivalents and derivatives for liquidity or strategic portfolio management when necessary. Its components are reviewed and rebalanced semi-annually, in June and December.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.41% | +5.75% | +5.34% | +28.23% | — | — | — | — | +27.51% |
| Totaalrendement | +0.41% | +5.75% | +5.79% | +29.32% | — | — | — | — | +28.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 72 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.12% | 3.69K | $623.9K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.83% | 2.84K | $601.2K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.76% | 1.03K | $442.5K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.29% | 3.03K | $406.5K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.03% | 680 | $309.4K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 3.91% | 693 | $300.6K |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.81% | 291 | $292.4K |
| 8 | Quanta Services Inc | PWR | 3.49% | 380 | $268.3K |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 3.39% | 936 | $260.4K |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.23% | 833 | $248.3K |
| 11 | Southern Co/The | SO | 3.01% | 2.68K | $231.1K |
| 12 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.98% | 2.96K | $229.2K |
| 13 | Duke Energy Corp | DUK | 2.94% | 1.94K | $226.0K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.77% | 2.93K | $212.6K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 2.46% | 674 | $189.1K |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.29% | 1.43K | $175.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.99% | 550 | $153.0K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.98% | 4.68K | $152.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.90% | 985 | $145.9K |
| 20 | ONEOK Inc | OKE | 1.69% | 1.45K | $129.9K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.69% | 2.69K | $129.6K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.62% | 434 | $124.4K |
| 23 | Vistra Corp | VST | 1.54% | 732 | $118.2K |
| 24 | Entergy Corp | ETR | 1.49% | 1.11K | $114.2K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.40% | 1.45K | $107.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3740 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.0220 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0220 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0930 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.68K | Gemiddeld volume | 1.51K |
| AUM | $7.7M | Premie/korting | +0.25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $71.2K | +0.94% | $7.6M → $7.7M |
| 1 maand | -$32.6K | -0.43% | $7.6M → $7.7M |
| 1 week | $18.3K | +0.25% | $7.4M → $7.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSES
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.