TSES Truth Social American Energy Security ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.89 | Day Range | 31.15 – 31.20 |
| 52-Week Range | 24.94 – 32.15 | Volume | 392 |
| Avg Volume | 2.76K | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.84% |
| NAV | 31.79 | Premio/Sconto | -1.86% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TSES is a passively managed ETF that aims to replicate, before fees and expenses, an index of US-listed companies that are considered to play a central role in the nations energy security. The index includes companies from industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related services, while excluding companies focused on electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technology. The index uses a modified free-float adjusted market capitalization weighting with issuer caps and applies business activity and ideological neutrality screening standards. The fund seeks to fully replicate the index but may use cash equivalents and derivatives for liquidity or portfolio management when needed. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.23% | -0.80% | +5.02% | +24.22% | — | — | — | — | +23.52% |
| Rendimento totale | -0.23% | -0.39% | +5.91% | +25.27% | — | — | — | — | +24.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 72 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.08% | 3.69K | $613.6K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.68% | 2.84K | $583.6K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.63% | 1.03K | $427.7K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.38% | 3.03K | $408.9K |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 3.70% | 291 | $281.1K |
| 6 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.32% | 2.96K | $251.9K |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 380 | $251.7K |
| 8 | Southern Co/The | SO | 3.23% | 2.68K | $245.2K |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.21% | 680 | $243.6K |
| 10 | Duke Energy Corp | DUK | 3.13% | 1.94K | $237.7K |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 3.12% | 693 | $236.7K |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.99% | 833 | $227.3K |
| 13 | Phillips 66 | PSX | 2.96% | 936 | $224.6K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.76% | 2.93K | $209.7K |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.37% | 1.43K | $179.9K |
| 16 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.02% | 550 | $153.5K |
| 17 | EOG Resources Inc | EOG | 1.97% | 985 | $149.9K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.95% | 4.68K | $147.9K |
| 19 | ONEOK Inc | OKE | 1.80% | 1.45K | $136.9K |
| 20 | Bloom Energy Corp | BE | 1.80% | 674 | $136.5K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.74% | 2.69K | $132.4K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.73% | 434 | $131.2K |
| 23 | Entergy Corp | ETR | 1.57% | 1.11K | $119.3K |
| 24 | Dominion Energy Inc | D | 1.52% | 1.71K | $115.4K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.51% | 1.45K | $114.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2590 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0180 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 392 | Average volume | 2.76K |
| AUM | $9.5M | Premio/Sconto | -1.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $9.5M → $9.5M |
| 1 Week | $239.2K | +2.52% | $9.5M → $9.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TSES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.