TSES Truth Social American Energy Security ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.89 | Rentang Harian | 31.86 – 31.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.94 – 32.15 | Volume | 1.68K |
| Volume Rata-Rata | 1.51K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 31.90 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Dec 30, 2025 | Kepemilikan | 72 |
| Penerbit | Truth Social | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Truth Social American Energy Security ETF (TSES) is a passively managed fund designed to track, before fees and expenses, an index of US-listed companies vital to national energy security. This index specifically targets industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related support services. It explicitly excludes companies primarily involved in electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technologies. The index employs a modified free-float adjusted market capitalization weighting scheme, including caps on individual issuers, and incorporates business activity and ideological neutrality screening standards. While the fund typically seeks full replication of its underlying index, it reserves the right to use cash equivalents and derivatives for liquidity or strategic portfolio management when necessary. Its components are reviewed and rebalanced semi-annually, in June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.41% | +5.75% | +5.34% | +28.23% | — | — | — | — | +27.51% |
| Total return | +0.41% | +5.75% | +5.79% | +29.32% | — | — | — | — | +28.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 72 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.12% | 3.69K | $623.9K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.83% | 2.84K | $601.2K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.76% | 1.03K | $442.5K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.29% | 3.03K | $406.5K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.03% | 680 | $309.4K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 3.91% | 693 | $300.6K |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.81% | 291 | $292.4K |
| 8 | Quanta Services Inc | PWR | 3.49% | 380 | $268.3K |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 3.39% | 936 | $260.4K |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.23% | 833 | $248.3K |
| 11 | Southern Co/The | SO | 3.01% | 2.68K | $231.1K |
| 12 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.98% | 2.96K | $229.2K |
| 13 | Duke Energy Corp | DUK | 2.94% | 1.94K | $226.0K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.77% | 2.93K | $212.6K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 2.46% | 674 | $189.1K |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.29% | 1.43K | $175.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.99% | 550 | $153.0K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.98% | 4.68K | $152.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.90% | 985 | $145.9K |
| 20 | ONEOK Inc | OKE | 1.69% | 1.45K | $129.9K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.69% | 2.69K | $129.6K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.62% | 434 | $124.4K |
| 23 | Vistra Corp | VST | 1.54% | 732 | $118.2K |
| 24 | Entergy Corp | ETR | 1.49% | 1.11K | $114.2K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.40% | 1.45K | $107.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3740 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0220 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0220 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0930 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.68K | Volume rata-rata | 1.51K |
| AUM | $7.7M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $71.2K | +0.94% | $7.6M → $7.7M |
| 1 Bulan | -$32.6K | -0.43% | $7.6M → $7.7M |
| 1 Minggu | $18.3K | +0.25% | $7.4M → $7.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.