TSES Truth Social American Energy Security ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.89 | Rango diario | 31.86 – 31.98 |
| Rango de 52 semanas | 24.94 – 32.15 | Volumen | 1.68K |
| Volumen prom. | 1.51K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 1.17% |
| NAV | 31.90 | Prima/Descuento | +0.25% indicativo |
| Inicio | Dec 30, 2025 | Posiciones | 72 |
| Emisor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Truth Social American Energy Security ETF (TSES) is a passively managed fund designed to track, before fees and expenses, an index of US-listed companies vital to national energy security. This index specifically targets industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related support services. It explicitly excludes companies primarily involved in electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technologies. The index employs a modified free-float adjusted market capitalization weighting scheme, including caps on individual issuers, and incorporates business activity and ideological neutrality screening standards. While the fund typically seeks full replication of its underlying index, it reserves the right to use cash equivalents and derivatives for liquidity or strategic portfolio management when necessary. Its components are reviewed and rebalanced semi-annually, in June and December.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.41% | +5.75% | +5.34% | +28.23% | — | — | — | — | +27.51% |
| Rentabilidad total | +0.41% | +5.75% | +5.79% | +29.32% | — | — | — | — | +28.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 72 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.12% | 3.69K | $623.9K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.83% | 2.84K | $601.2K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.76% | 1.03K | $442.5K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.29% | 3.03K | $406.5K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.03% | 680 | $309.4K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 3.91% | 693 | $300.6K |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.81% | 291 | $292.4K |
| 8 | Quanta Services Inc | PWR | 3.49% | 380 | $268.3K |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 3.39% | 936 | $260.4K |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.23% | 833 | $248.3K |
| 11 | Southern Co/The | SO | 3.01% | 2.68K | $231.1K |
| 12 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.98% | 2.96K | $229.2K |
| 13 | Duke Energy Corp | DUK | 2.94% | 1.94K | $226.0K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.77% | 2.93K | $212.6K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 2.46% | 674 | $189.1K |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.29% | 1.43K | $175.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.99% | 550 | $153.0K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.98% | 4.68K | $152.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.90% | 985 | $145.9K |
| 20 | ONEOK Inc | OKE | 1.69% | 1.45K | $129.9K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.69% | 2.69K | $129.6K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.62% | 434 | $124.4K |
| 23 | Vistra Corp | VST | 1.54% | 732 | $118.2K |
| 24 | Entergy Corp | ETR | 1.49% | 1.11K | $114.2K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.40% | 1.45K | $107.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.17% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3740 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pago | $0.0220 (Sep 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0220 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0930 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.68K | Volumen promedio | 1.51K |
| AUM | $7.7M | Prima/Descuento | +0.25% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $71.2K | +0.94% | $7.6M → $7.7M |
| 1 mes | -$32.6K | -0.43% | $7.6M → $7.7M |
| 1 semana | $18.3K | +0.25% | $7.4M → $7.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TSES
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.