TSES Truth Social American Energy Security ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 15:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.89 | Rango diario | 31.15 – 31.20 |
| Rango de 52 semanas | 24.94 – 32.15 | Volumen | 392 |
| Volumen prom. | 2.76K | AUM | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 0.84% |
| NAV | 31.79 | Prima/Descuento | -1.86% indicativo |
| Inicio | Dec 30, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
TSES is a passively managed ETF that aims to replicate, before fees and expenses, an index of US-listed companies that are considered to play a central role in the nations energy security. The index includes companies from industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related services, while excluding companies focused on electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technology. The index uses a modified free-float adjusted market capitalization weighting with issuer caps and applies business activity and ideological neutrality screening standards. The fund seeks to fully replicate the index but may use cash equivalents and derivatives for liquidity or portfolio management when needed. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.23% | -0.80% | +5.02% | +24.22% | — | — | — | — | +23.52% |
| Rentabilidad total | -0.23% | -0.39% | +5.91% | +25.27% | — | — | — | — | +24.57% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 72 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.08% | 3.69K | $613.6K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.68% | 2.84K | $583.6K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.63% | 1.03K | $427.7K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.38% | 3.03K | $408.9K |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 3.70% | 291 | $281.1K |
| 6 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.32% | 2.96K | $251.9K |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 380 | $251.7K |
| 8 | Southern Co/The | SO | 3.23% | 2.68K | $245.2K |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.21% | 680 | $243.6K |
| 10 | Duke Energy Corp | DUK | 3.13% | 1.94K | $237.7K |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 3.12% | 693 | $236.7K |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.99% | 833 | $227.3K |
| 13 | Phillips 66 | PSX | 2.96% | 936 | $224.6K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.76% | 2.93K | $209.7K |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.37% | 1.43K | $179.9K |
| 16 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.02% | 550 | $153.5K |
| 17 | EOG Resources Inc | EOG | 1.97% | 985 | $149.9K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.95% | 4.68K | $147.9K |
| 19 | ONEOK Inc | OKE | 1.80% | 1.45K | $136.9K |
| 20 | Bloom Energy Corp | BE | 1.80% | 674 | $136.5K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.74% | 2.69K | $132.4K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.73% | 434 | $131.2K |
| 23 | Entergy Corp | ETR | 1.57% | 1.11K | $119.3K |
| 24 | Dominion Energy Inc | D | 1.52% | 1.71K | $115.4K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.51% | 1.45K | $114.4K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.84% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2590 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pago | $0.0180 (Jun 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 392 | Volumen promedio | 2.76K |
| AUM | $9.5M | Prima/Descuento | -1.86% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $9.5M → $9.5M |
| 1 semana | $239.2K | +2.52% | $9.5M → $9.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TSES
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.