TSES Truth Social American Energy Security ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.89 | النطاق اليومي | 31.86 – 31.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.94 – 32.15 | حجم التداول | 1.68K |
| متوسط حجم التداول | 1.51K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% |
| NAV | 31.90 | العلاوة/الخصم | +0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2025 | المقتنيات | 72 |
| المُصدِر | Truth Social | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Truth Social American Energy Security ETF (TSES) is a passively managed fund designed to track, before fees and expenses, an index of US-listed companies vital to national energy security. This index specifically targets industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related support services. It explicitly excludes companies primarily involved in electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technologies. The index employs a modified free-float adjusted market capitalization weighting scheme, including caps on individual issuers, and incorporates business activity and ideological neutrality screening standards. While the fund typically seeks full replication of its underlying index, it reserves the right to use cash equivalents and derivatives for liquidity or strategic portfolio management when necessary. Its components are reviewed and rebalanced semi-annually, in June and December.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.41% | +5.75% | +5.34% | +28.23% | — | — | — | — | +27.51% |
| إجمالي العائد | +0.41% | +5.75% | +5.79% | +29.32% | — | — | — | — | +28.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 72 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.12% | 3.69K | $623.9K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.83% | 2.84K | $601.2K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.76% | 1.03K | $442.5K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.29% | 3.03K | $406.5K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.03% | 680 | $309.4K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 3.91% | 693 | $300.6K |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.81% | 291 | $292.4K |
| 8 | Quanta Services Inc | PWR | 3.49% | 380 | $268.3K |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 3.39% | 936 | $260.4K |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.23% | 833 | $248.3K |
| 11 | Southern Co/The | SO | 3.01% | 2.68K | $231.1K |
| 12 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.98% | 2.96K | $229.2K |
| 13 | Duke Energy Corp | DUK | 2.94% | 1.94K | $226.0K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.77% | 2.93K | $212.6K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 2.46% | 674 | $189.1K |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.29% | 1.43K | $175.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.99% | 550 | $153.0K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.98% | 4.68K | $152.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.90% | 985 | $145.9K |
| 20 | ONEOK Inc | OKE | 1.69% | 1.45K | $129.9K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.69% | 2.69K | $129.6K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.62% | 434 | $124.4K |
| 23 | Vistra Corp | VST | 1.54% | 732 | $118.2K |
| 24 | Entergy Corp | ETR | 1.49% | 1.11K | $114.2K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.40% | 1.45K | $107.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3740 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2026 | آخر دفعة | $0.0220 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0220 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0930 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.68K | متوسط حجم التداول | 1.51K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.7M | العلاوة/الخصم | +0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $71.2K | +0.94% | $7.6M → $7.7M |
| شهر واحد | -$32.6K | -0.43% | $7.6M → $7.7M |
| أسبوع واحد | $18.3K | +0.25% | $7.4M → $7.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSES
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.