TSES Truth Social American Energy Security ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 15:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.89 | النطاق اليومي | 31.15 – 31.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.94 – 32.15 | حجم التداول | 392 |
| متوسط حجم التداول | 2.76K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.84% |
| NAV | 31.79 | العلاوة/الخصم | -1.86% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Truth Social | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89844T406 | ISIN | US89844T4067 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TSES is a passively managed ETF that aims to replicate, before fees and expenses, an index of US-listed companies that are considered to play a central role in the nations energy security. The index includes companies from industries such as electric utilities, integrated oil and gas, power generation, nuclear energy technology, energy storage, and related services, while excluding companies focused on electronics, electric vehicles, wind, or solar energy technology. The index uses a modified free-float adjusted market capitalization weighting with issuer caps and applies business activity and ideological neutrality screening standards. The fund seeks to fully replicate the index but may use cash equivalents and derivatives for liquidity or portfolio management when needed. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.23% | -0.80% | +5.02% | +24.22% | — | — | — | — | +23.52% |
| إجمالي العائد | -0.23% | -0.39% | +5.91% | +25.27% | — | — | — | — | +24.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 72 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.08% | 3.69K | $613.6K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 7.68% | 2.84K | $583.6K |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 5.63% | 1.03K | $427.7K |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 5.38% | 3.03K | $408.9K |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 3.70% | 291 | $281.1K |
| 6 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.32% | 2.96K | $251.9K |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 380 | $251.7K |
| 8 | Southern Co/The | SO | 3.23% | 2.68K | $245.2K |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.21% | 680 | $243.6K |
| 10 | Duke Energy Corp | DUK | 3.13% | 1.94K | $237.7K |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 3.12% | 693 | $236.7K |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.99% | 833 | $227.3K |
| 13 | Phillips 66 | PSX | 2.96% | 936 | $224.6K |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.76% | 2.93K | $209.7K |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.37% | 1.43K | $179.9K |
| 16 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.02% | 550 | $153.5K |
| 17 | EOG Resources Inc | EOG | 1.97% | 985 | $149.9K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.95% | 4.68K | $147.9K |
| 19 | ONEOK Inc | OKE | 1.80% | 1.45K | $136.9K |
| 20 | Bloom Energy Corp | BE | 1.80% | 674 | $136.5K |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.74% | 2.69K | $132.4K |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.73% | 434 | $131.2K |
| 23 | Entergy Corp | ETR | 1.57% | 1.11K | $119.3K |
| 24 | Dominion Energy Inc | D | 1.52% | 1.71K | $115.4K |
| 25 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.51% | 1.45K | $114.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.84% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2590 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0180 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1080 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0330 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 392 | متوسط حجم التداول | 2.76K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.5M | العلاوة/الخصم | -1.86% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $9.5M → $9.5M |
| أسبوع واحد | $239.2K | +2.52% | $9.5M → $9.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSES
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.