TSEP FT Vest Emerging Market Buffer
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 19:44 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,21 | Дневной диапазон | 25,34 – 25,58 |
| Диапазон за 52 недели | 22,79 – 27,55 | Объём торгов | 18,83 тыс. |
| Средний объём | 5,44 тыс. | AUM | 18,8 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,12 | Премия/дисконт | +0,88 % индикативный |
| Дата запуска | 20 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 33740F177 | ISIN | US33740F1773 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options that reference the price performance of the iShares MSCI Emerging Markets ETF. The underlying ETF is an exchange-traded fund that generally invests at least 80% of its assets in securities of the MSCI Emerging Markets Index and in depositary receipts representing securities of the MSCI Emerging Markets Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6,70 % | -3,41 % | -1,33 % | +6,06 % | +7,00 % | — | — | — | +11,50 % |
| Совокупная доходность | -6,70 % | -3,41 % | -1,33 % | +6,06 % | +7,00 % | — | — | — | +11,50 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | 94,60 % | 3,01 тыс. | 17,8 млн $ |
| 2 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | 13,03 % | 3,01 тыс. | 2,5 млн $ |
| 3 | US Dollar | — | 1,38 % | 260,34 тыс. | 260,3 тыс. $ |
| 4 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | -1,53 % | -3,01 тыс. | -287,7 тыс. $ |
| 5 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | -7,49 % | -3,01 тыс. | -1,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,87 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,2790 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,06 % / — | Сортино 1Л | 0,3900 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4860 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7830 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,80 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18,83 тыс. | Средний объём | 5,44 тыс. |
| AUM | 18,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,88 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,3 млн $ | +7,04 % | 17,8 млн $ → 18,8 млн $ |
| 1 месяц | 2,6 млн $ | +15,05 % | 17,4 млн $ → 18,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.