TSEP FT Vest Emerging Market Buffer
Cotação em 2 de nov. de 2026 19:44 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,21 | Intervalo Diário | 25,34 – 25,58 |
| Faixa de 52 Semanas | 22,79 – 27,55 | Volume | 18,83 mil |
| Volume Médio | 5,44 mil | AUM | US$ 18,8 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,12 | Prêmio/Desconto | +0,88% indicativo |
| Início | 20 de set. de 2024 | Posições | 5 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 33740F177 | ISIN | US33740F1773 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options that reference the price performance of the iShares MSCI Emerging Markets ETF. The underlying ETF is an exchange-traded fund that generally invests at least 80% of its assets in securities of the MSCI Emerging Markets Index and in depositary receipts representing securities of the MSCI Emerging Markets Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6,70% | -3,41% | -1,33% | +6,06% | +7,00% | — | — | — | +11,50% |
| Retorno total | -6,70% | -3,41% | -1,33% | +6,06% | +7,00% | — | — | — | +11,50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | 94,60% | 3,01 mil | US$ 17,8 mi |
| 2 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | 13,03% | 3,01 mil | US$ 2,5 mi |
| 3 | US Dollar | — | 1,38% | 260,34 mil | US$ 260,3 mil |
| 4 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | -1,53% | -3,01 mil | -US$ 287,7 mil |
| 5 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | -7,49% | -3,01 mil | -US$ 1,4 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10,87% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,2790 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8,06% / — | Sortino 1A | 0,3900 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4860 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7830 |
| Desvio negativo 1A | 7,80% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18,83 mil | Volume médio | 5,44 mil |
| AUM | US$ 18,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,88% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,3 mi | +7,04% | US$ 17,8 mi → US$ 18,8 mi |
| 1 Mês | US$ 2,6 mi | +15,05% | US$ 17,4 mi → US$ 18,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.