TSEP FT Vest Emerging Market Buffer
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 19:44 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,21 | Day Range | 25,34 – 25,58 |
| 52-Week Range | 22,79 – 27,55 | Volume | 18830 |
| Avg Volume | 5439 | AUM | 18,8 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,12 | Premio/Sconto | +0,88% indicativo |
| Inception | 20 set 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 33740F177 | ISIN | US33740F1773 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options that reference the price performance of the iShares MSCI Emerging Markets ETF. The underlying ETF is an exchange-traded fund that generally invests at least 80% of its assets in securities of the MSCI Emerging Markets Index and in depositary receipts representing securities of the MSCI Emerging Markets Index. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6,70% | -3,41% | -1,33% | +6,06% | +7,00% | — | — | — | +11,50% |
| Rendimento totale | -6,70% | -3,41% | -1,33% | +6,06% | +7,00% | — | — | — | +11,50% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,95% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | 94,60% | 3009 | 17,8 Mln USD |
| 2 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | 13,03% | 3009 | 2,5 Mln USD |
| 3 | US Dollar | — | 1,38% | 260345 | 260344,8 USD |
| 4 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF C… | — | -1,53% | -3009 | -287690,49 USD |
| 5 | 2027-09-17 iShares MSCI Emerging Markets ETF P… | — | -7,49% | -3009 | -1,4 Mln USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10,87% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,2790 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8,06% / — | Sortino 1A | 0,3900 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4860 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7830 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 7,80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18830 | Average volume | 5439 |
| AUM | 18,8 Mln USD | Premio/Sconto | +0,88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 1,3 Mln USD | +7,04% | 17,8 Mln USD → 18,8 Mln USD |
| 1 Month | 2,6 Mln USD | +15,05% | 17,4 Mln USD → 18,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TSEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.