TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.71 | Дневной диапазон | 20.59 – 20.63 |
| Диапазон за 52 недели | 17.34 – 21.70 | Объём торгов | 715 |
| Средний объём | 1.60K | AUM | $22.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.78 | Премия/дисконт | -0.71% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | TimesSquare | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934837 | ISIN | US9009348379 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TSCM an actively managed ETF focused on investing in a high conviction portfolio of mid-cap US companies that demonstrate strong growth and profitability characteristics, as defined by factors such as sales and earnings growth and efficient earnings generation. The portfolio managers, use a bottom-up, research driven process to identify and select these quality growth companies, continuously monitoring and re-optimizing the portfolio while considering fundamental and risk factors. Securities are sold if price targets are met or if the company no longer meets operational or growth standards. The portfolio may include common and preferred stocks, convertible securities, and rights/warrants, and smaller allocations to other assets such as REITs when warranted. The overall aim is to maintain a portfolio with growth and profitability attributes at least equal to those of the Russell Midcap Growth Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.34% | +5.21% | +10.81% | +4.36% | — | — | — | — | +3.42% |
| Совокупная доходность | +2.33% | +5.20% | +10.79% | +4.35% | — | — | — | — | +3.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 4.12% | 5.81K | $1.9M |
| 2 | SERVICETITAN INC-A | TTAN | 4.04% | 19.78K | $1.8M |
| 3 | CAMECO CORP | CCJ | 3.88% | 18.37K | $1.8M |
| 4 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 3.79% | 29.23K | $1.7M |
| 5 | EMCOR GROUP INC | EME | 3.70% | 2.13K | $1.7M |
| 6 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 3.60% | 975 | $1.6M |
| 7 | SAMSARA INC-CL A | IOT | 3.52% | 40.87K | $1.6M |
| 8 | ASTERA LABS INC | ALAB | 3.51% | 5.46K | $1.6M |
| 9 | JFROG LTD | FROG | 3.40% | 17.15K | $1.5M |
| 10 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.37% | 1.84K | $1.5M |
| 11 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 3.33% | 6.29K | $1.5M |
| 12 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 3.23% | 12.11K | $1.5M |
| 13 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 3.20% | 5.47K | $1.4M |
| 14 | DOORDASH INC - A | DASH | 3.20% | 6.51K | $1.4M |
| 15 | ROSS STORES INC | ROST | 3.19% | 6.31K | $1.4M |
| 16 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 3.10% | 2.17K | $1.4M |
| 17 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 3.03% | 2.52K | $1.4M |
| 18 | EVERCORE INC - A | EVR | 3.03% | 4.78K | $1.4M |
| 19 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 3.01% | 2.79K | $1.4M |
| 20 | MKS INC | MKSI | 2.83% | 4.55K | $1.3M |
| 21 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.79% | 10.73K | $1.3M |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 2.61% | 4.44K | $1.2M |
| 23 | DYNATRACE INC | DT | 2.57% | 23.70K | $1.2M |
| 24 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.48% | 3.71K | $1.1M |
| 25 | NRG ENERGY INC | NRG | 2.12% | 8.32K | $960.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 715 | Средний объём | 1.60K |
| AUM | $22.2M | Премия/дисконт | -0.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $22.2M → $22.2M |
| 1 неделя | -$175.9K | -0.79% | $22.2M → $22.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSCM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.