TRUU VanEck Utilities TruSector ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.46 | Дневной диапазон | 22.44 – 22.67 |
| Диапазон за 52 недели | 21.39 – 25.42 | Объём торгов | 194 |
| Средний объём | 298 | AUM | $224.6K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.72% |
| NAV | 22.46 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189Y832 | ISIN | US92189Y8324 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VanEck Utilities TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing at least 80% of its total assets in equity securities of utilities-related companies, including electric utilities, gas utilities, multi-utilities, water utilities, and independent power producers and energy traders. As part of VanEck's TruSector suite, the Fund is designed to deliver full market-cap sector exposure rather than the underweighted largest-holdings exposure typical of traditional sector funds constrained by Registered Investment Company (RIC) diversification rules, offering closer alignment with how the broader market actually defines and weights the Utilities sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
| Совокупная доходность | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextera Energy Inc | NEE | 12.51% | 363 | $28.1K |
| 2 | Southern Co/The | SO | 7.67% | 200 | $17.2K |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 7.24% | 57 | $16.2K |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 7.08% | 136 | $15.9K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 5.17% | 95 | $11.6K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 4.21% | 153 | $9.4K |
| 7 | Sempra | SRE | 4.07% | 114 | $9.1K |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.82% | 55 | $8.6K |
| 9 | Entergy Corp | ETR | 3.70% | 81 | $8.3K |
| 10 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.56% | 109 | $8.0K |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.35% | 180 | $7.5K |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.02% | 64 | $6.8K |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.78% | 87 | $6.3K |
| 14 | Wec Energy Group Inc | WEC | 2.63% | 57 | $5.9K |
| 15 | Ameren Corp | AEE | 2.18% | 48 | $4.9K |
| 16 | Pg&E Corp | PCG | 2.17% | 384 | $4.9K |
| 17 | Atmos Energy Corp | ATO | 2.07% | 29 | $4.7K |
| 18 | Dte Energy Co | DTE | 2.04% | 36 | $4.6K |
| 19 | American Water Works Co Inc | AWK | 2.00% | 35 | $4.5K |
| 20 | Ppl Corp | PPL | 1.99% | 131 | $4.5K |
| 21 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.97% | 115 | $4.4K |
| 22 | Eversource Energy | ES | 1.93% | 66 | $4.3K |
| 23 | Firstenergy Corp | FE | 1.82% | 91 | $4.1K |
| 24 | Nrg Energy Inc | NRG | 1.75% | 37 | $3.9K |
| 25 | Edison International | EIX | 1.62% | 67 | $3.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1620 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1620 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 194 | Средний объём | 298 |
| AUM | $224.6K | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$574.00 | -0.26% | $225.1K → $224.6K |
| 1 месяц | -$4.8K | -2.06% | $234.9K → $224.6K |
| 1 неделя | -$959.00 | -0.44% | $216.9K → $224.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRUU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.