TRUU VanEck Utilities TruSector ETF
Cotação em Aug 27, 2026 14:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.79 | Intervalo Diário | 23.50 – 23.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.39 – 25.42 | Volume | 1 |
| Volume Médio | 156 | AUM | $236.8K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.68 | Prêmio/Desconto | -0.46% indicativo |
| Início | Jul 07, 2026 | Posições | — |
| Emissor | VanEck | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189Y832 | ISIN | US92189Y8324 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
VanEck Utilities TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing at least 80% of its total assets in equity securities of utilities-related companies, including electric utilities, gas utilities, multi-utilities, water utilities, and independent power producers and energy traders. As part of VanEck's TruSector suite, the Fund is designed to deliver full market-cap sector exposure rather than the underweighted largest-holdings exposure typical of traditional sector funds constrained by Registered Investment Company (RIC) diversification rules, offering closer alignment with how the broader market actually defines and weights the Utilities sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | -4.02% |
| Retorno total | -4.69% | — | — | — | — | — | — | — | -4.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextera Energy Inc | NEE | 13.00% | 366 | $31.1K |
| 2 | Southern Co/The | SO | 7.56% | 198 | $18.1K |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 7.02% | 137 | $16.8K |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 6.39% | 56 | $15.3K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.99% | 95 | $11.9K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 4.34% | 154 | $10.4K |
| 7 | Sempra | SRE | 4.20% | 115 | $10.0K |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 3.59% | 80 | $8.6K |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.58% | 109 | $8.6K |
| 10 | Exelon Corp | EXC | 3.37% | 179 | $8.1K |
| 11 | Vistra Corp | VST | 3.25% | 56 | $7.8K |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 2.94% | 65 | $7.0K |
| 13 | Pg&E Corp | PCG | 2.90% | 386 | $6.9K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.71% | 87 | $6.5K |
| 15 | Wec Energy Group Inc | WEC | 2.58% | 57 | $6.2K |
| 16 | Ameren Corp | AEE | 2.23% | 49 | $5.3K |
| 17 | Edison International | EIX | 2.09% | 67 | $5.0K |
| 18 | Dte Energy Co | DTE | 2.08% | 36 | $5.0K |
| 19 | Atmos Energy Corp | ATO | 2.07% | 29 | $4.9K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.99% | 66 | $4.8K |
| 21 | American Water Works Co Inc | AWK | 1.95% | 34 | $4.7K |
| 22 | Ppl Corp | PPL | 1.94% | 132 | $4.6K |
| 23 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.93% | 115 | $4.6K |
| 24 | Firstenergy Corp | FE | 1.79% | 91 | $4.3K |
| 25 | Nrg Energy Inc | NRG | 1.78% | 37 | $4.3K |
| 26 | Cms Energy Corp | CMS | 1.58% | 54 | $3.8K |
| 27 | Nisource Inc | NI | 1.46% | 84 | $3.5K |
| 28 | Evergy Inc | EVRG | 1.39% | 40 | $3.3K |
| 29 | Alliant Energy Corp | LNT | 1.31% | 45 | $3.1K |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0.87% | 21 | $2.1K |
| 31 | Aes Corp/The | AES | 0.77% | 125 | $1.8K |
| 32 | Other/Cash | — | 0.31% | 0 | $741.31 |
| 33 | -USD CASH- | — | 0.03% | 73 | $72.59 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | 156 |
| AUM | $236.8K | Prêmio/Desconto | -0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $491.00 | +0.21% | $236.3K → $236.8K |
| 1 Semana | -$2.6K | -1.08% | $240.6K → $236.8K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.