TRUU VanEck Utilities TruSector ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.46 | Dagbandbreedte | 22.44 – 22.67 |
| 52-weeksbereik | 21.39 – 25.42 | Volume | 194 |
| Gem. volume | 298 | AUM | $224.6K (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.10% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 22.46 | Premie/korting | +0.80% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 07, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189Y832 | ISIN | US92189Y8324 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VanEck Utilities TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing at least 80% of its total assets in equity securities of utilities-related companies, including electric utilities, gas utilities, multi-utilities, water utilities, and independent power producers and energy traders. As part of VanEck's TruSector suite, the Fund is designed to deliver full market-cap sector exposure rather than the underweighted largest-holdings exposure typical of traditional sector funds constrained by Registered Investment Company (RIC) diversification rules, offering closer alignment with how the broader market actually defines and weights the Utilities sector.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
| Totaalrendement | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $10.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 33 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextera Energy Inc | NEE | 12.51% | 363 | $28.1K |
| 2 | Southern Co/The | SO | 7.67% | 200 | $17.2K |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 7.24% | 57 | $16.2K |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 7.08% | 136 | $15.9K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 5.17% | 95 | $11.6K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 4.21% | 153 | $9.4K |
| 7 | Sempra | SRE | 4.07% | 114 | $9.1K |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.82% | 55 | $8.6K |
| 9 | Entergy Corp | ETR | 3.70% | 81 | $8.3K |
| 10 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.56% | 109 | $8.0K |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.35% | 180 | $7.5K |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.02% | 64 | $6.8K |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.78% | 87 | $6.3K |
| 14 | Wec Energy Group Inc | WEC | 2.63% | 57 | $5.9K |
| 15 | Ameren Corp | AEE | 2.18% | 48 | $4.9K |
| 16 | Pg&E Corp | PCG | 2.17% | 384 | $4.9K |
| 17 | Atmos Energy Corp | ATO | 2.07% | 29 | $4.7K |
| 18 | Dte Energy Co | DTE | 2.04% | 36 | $4.6K |
| 19 | American Water Works Co Inc | AWK | 2.00% | 35 | $4.5K |
| 20 | Ppl Corp | PPL | 1.99% | 131 | $4.5K |
| 21 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.97% | 115 | $4.4K |
| 22 | Eversource Energy | ES | 1.93% | 66 | $4.3K |
| 23 | Firstenergy Corp | FE | 1.82% | 91 | $4.1K |
| 24 | Nrg Energy Inc | NRG | 1.75% | 37 | $3.9K |
| 25 | Edison International | EIX | 1.62% | 67 | $3.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1620 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1620 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1620 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 194 | Gemiddeld volume | 298 |
| AUM | $224.6K | Premie/korting | +0.80% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$574.00 | -0.26% | $225.1K → $224.6K |
| 1 maand | -$4.8K | -2.06% | $234.9K → $224.6K |
| 1 week | -$959.00 | -0.44% | $216.9K → $224.6K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TRUU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.