TRUU VanEck Utilities TruSector ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.46 | Rentang Harian | 22.44 – 22.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.39 – 25.42 | Volume | 194 |
| Volume Rata-Rata | 298 | AUM | $224.6K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 22.46 | Premium/Diskon | +0.80% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y832 | ISIN | US92189Y8324 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VanEck Utilities TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing at least 80% of its total assets in equity securities of utilities-related companies, including electric utilities, gas utilities, multi-utilities, water utilities, and independent power producers and energy traders. As part of VanEck's TruSector suite, the Fund is designed to deliver full market-cap sector exposure rather than the underweighted largest-holdings exposure typical of traditional sector funds constrained by Registered Investment Company (RIC) diversification rules, offering closer alignment with how the broader market actually defines and weights the Utilities sector.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
| Total return | -3.62% | -8.78% | — | — | — | — | — | — | -8.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextera Energy Inc | NEE | 12.51% | 363 | $28.1K |
| 2 | Southern Co/The | SO | 7.67% | 200 | $17.2K |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 7.24% | 57 | $16.2K |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 7.08% | 136 | $15.9K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 5.17% | 95 | $11.6K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 4.21% | 153 | $9.4K |
| 7 | Sempra | SRE | 4.07% | 114 | $9.1K |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.82% | 55 | $8.6K |
| 9 | Entergy Corp | ETR | 3.70% | 81 | $8.3K |
| 10 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.56% | 109 | $8.0K |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.35% | 180 | $7.5K |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.02% | 64 | $6.8K |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.78% | 87 | $6.3K |
| 14 | Wec Energy Group Inc | WEC | 2.63% | 57 | $5.9K |
| 15 | Ameren Corp | AEE | 2.18% | 48 | $4.9K |
| 16 | Pg&E Corp | PCG | 2.17% | 384 | $4.9K |
| 17 | Atmos Energy Corp | ATO | 2.07% | 29 | $4.7K |
| 18 | Dte Energy Co | DTE | 2.04% | 36 | $4.6K |
| 19 | American Water Works Co Inc | AWK | 2.00% | 35 | $4.5K |
| 20 | Ppl Corp | PPL | 1.99% | 131 | $4.5K |
| 21 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.97% | 115 | $4.4K |
| 22 | Eversource Energy | ES | 1.93% | 66 | $4.3K |
| 23 | Firstenergy Corp | FE | 1.82% | 91 | $4.1K |
| 24 | Nrg Energy Inc | NRG | 1.75% | 37 | $3.9K |
| 25 | Edison International | EIX | 1.62% | 67 | $3.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1620 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1620 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1620 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 194 | Volume rata-rata | 298 |
| AUM | $224.6K | Premium/Diskon | +0.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$574.00 | -0.26% | $225.1K → $224.6K |
| 1 Bulan | -$4.8K | -2.06% | $234.9K → $224.6K |
| 1 Minggu | -$959.00 | -0.44% | $216.9K → $224.6K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.