TRUU VanEck Utilities TruSector ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.17 | Tagesspanne | 23.78 – 23.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.39 – 25.42 | Volumen | 353 |
| Durchschn. Volumen | 156 | AUM | $236.8K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.68 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | Jul 07, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189Y832 | ISIN | US92189Y8324 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VanEck Utilities TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing at least 80% of its total assets in equity securities of utilities-related companies, including electric utilities, gas utilities, multi-utilities, water utilities, and independent power producers and energy traders. As part of VanEck's TruSector suite, the Fund is designed to deliver full market-cap sector exposure rather than the underweighted largest-holdings exposure typical of traditional sector funds constrained by Registered Investment Company (RIC) diversification rules, offering closer alignment with how the broader market actually defines and weights the Utilities sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.40% | — | — | — | — | — | — | — | -4.48% |
| Gesamtrendite | -6.40% | — | — | — | — | — | — | — | -4.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextera Energy Inc | NEE | 13.00% | 366 | $31.1K |
| 2 | Southern Co/The | SO | 7.56% | 198 | $18.1K |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 7.02% | 137 | $16.8K |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 6.39% | 56 | $15.3K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.99% | 95 | $11.9K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 4.34% | 154 | $10.4K |
| 7 | Sempra | SRE | 4.20% | 115 | $10.0K |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 3.59% | 80 | $8.6K |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.58% | 109 | $8.6K |
| 10 | Exelon Corp | EXC | 3.37% | 179 | $8.1K |
| 11 | Vistra Corp | VST | 3.25% | 56 | $7.8K |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 2.94% | 65 | $7.0K |
| 13 | Pg&E Corp | PCG | 2.90% | 386 | $6.9K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.71% | 87 | $6.5K |
| 15 | Wec Energy Group Inc | WEC | 2.58% | 57 | $6.2K |
| 16 | Ameren Corp | AEE | 2.23% | 49 | $5.3K |
| 17 | Edison International | EIX | 2.09% | 67 | $5.0K |
| 18 | Dte Energy Co | DTE | 2.08% | 36 | $5.0K |
| 19 | Atmos Energy Corp | ATO | 2.07% | 29 | $4.9K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.99% | 66 | $4.8K |
| 21 | American Water Works Co Inc | AWK | 1.95% | 34 | $4.7K |
| 22 | Ppl Corp | PPL | 1.94% | 132 | $4.6K |
| 23 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.93% | 115 | $4.6K |
| 24 | Firstenergy Corp | FE | 1.79% | 91 | $4.3K |
| 25 | Nrg Energy Inc | NRG | 1.78% | 37 | $4.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 353 | Durchschnittliches Volumen | 156 |
| AUM | $236.8K | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.4K | +1.05% | $233.8K → $236.3K |
| 1 Woche | -$1.4K | -0.59% | $241.5K → $236.3K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TRUU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.