TRUT VanEck Technology TruSector ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.17 | Дневной диапазон | 31.11 – 31.39 |
| Диапазон за 52 недели | 22.83 – 33.67 | Объём торгов | 66.15K |
| Средний объём | 180.73K | AUM | $200.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 31.18 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2025 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H631 | ISIN | US92189H6311 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VanEck Technology TruSector ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to achieve significant long-term capital growth for investors. The fund accomplishes this by strategically investing its assets in companies within the information technology sector, either directly through their financial securities or via other investment vehicles that provide exposure to these tech-oriented businesses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.33% | -1.44% | +22.38% | +17.85% | +27.95% | — | — | — | +29.65% |
| Совокупная доходность | +3.31% | -1.36% | +22.60% | +18.10% | +28.35% | — | — | — | +30.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 31.92% | 349.65K | $64.0M |
| 2 | Nvidia Corp | NVDA | 16.71% | 154.58K | $33.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 14.55% | 93.73K | $29.2M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 11.37% | 47.41K | $22.8M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 5.49% | 30.26K | $11.0M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.11% | 6.39K | $6.2M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.83% | 7.80K | $3.7M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 0.86% | 18.67K | $1.7M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.85% | 15.63K | $1.7M |
| 10 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.78% | 9.03K | $1.6M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 0.77% | 4.98K | $1.5M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.77% | 3.10K | $1.5M |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.57% | 3.25K | $1.1M |
| 14 | Kla Corp | KLAC | 0.48% | 5.14K | $956.1K |
| 15 | Oracle Corp | ORCL | 0.48% | 6.72K | $955.4K |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.47% | 3.55K | $942.1K |
| 17 | Sandisk Corp/De | SNDK | 0.44% | 546 | $873.9K |
| 18 | International Business Machines Corp | IBM | 0.44% | 3.74K | $873.8K |
| 19 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.43% | 3.44K | $864.5K |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 0.38% | 4.12K | $756.9K |
| 21 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 0.37% | 877 | $745.7K |
| 22 | Amphenol Corp | APH | 0.37% | 4.81K | $737.1K |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.37% | 3.87K | $736.6K |
| 24 | Analog Devices Inc | ADI | 0.36% | 1.98K | $731.6K |
| 25 | Qualcomm Inc | QCOM | 0.34% | 4.18K | $672.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0950 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0330 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0330 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0260 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0230 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.59% / — | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.59 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.862 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66.15K | Средний объём | 180.73K |
| AUM | $200.2M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.2M | -1.58% | $200.5M → $197.3M |
| 1 неделя | -$12.9M | -6.07% | $212.3M → $197.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRUT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.