TRUT VanEck Technology TruSector ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.86 | Day Range | 33.83 – 34.04 |
| 52-Week Range | 22.83 – 34.69 | Volume | 147.68K |
| Avg Volume | 175.51K | AUM | $270.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Rendimento (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.83 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Aug 20, 2025 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189H631 | ISIN | US92189H6311 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The VanEck Technology TruSector ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to achieve significant long-term capital growth for investors. The fund accomplishes this by strategically investing its assets in companies within the information technology sector, either directly through their financial securities or via other investment vehicles that provide exposure to these tech-oriented businesses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.63% | +8.67% | +33.20% | +28.37% | +27.12% | — | — | — | +41.23% |
| Rendimento totale | +5.63% | +8.67% | +33.31% | +28.66% | +27.50% | — | — | — | +41.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.14% | Annual cost of a $10,000 investment | $14.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 78 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 30.93% | 425.92K | $84.2M |
| 2 | Nvidia Corp | NVDA | 16.23% | 191.76K | $44.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 14.45% | 115.64K | $39.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 11.29% | 58.84K | $30.8M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.99% | 37.70K | $13.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.08% | 8.09K | $8.4M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.24% | 9.85K | $6.1M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 1.08% | 27.51K | $2.9M |
| 9 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.93% | 12.74K | $2.5M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.92% | 21.82K | $2.5M |
| 11 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.82% | 4.39K | $2.2M |
| 12 | Lam Research Corp | LRCX | 0.82% | 6.94K | $2.2M |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.66% | 4.52K | $1.8M |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.54% | 5.64K | $1.5M |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.53% | 5.05K | $1.5M |
| 16 | Kla Corp | KLAC | 0.52% | 7.24K | $1.4M |
| 17 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.49% | 4.85K | $1.3M |
| 18 | Sandisk Corp/De | SNDK | 0.48% | 808 | $1.3M |
| 19 | Oracle Corp | ORCL | 0.48% | 9.57K | $1.3M |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 0.45% | 5.79K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 0.43% | 5.21K | $1.2M |
| 22 | Amphenol Corp | APH | 0.43% | 13.66K | $1.2M |
| 23 | Analog Devices Inc | ADI | 0.40% | 2.69K | $1.1M |
| 24 | Qualcomm Inc | QCOM | 0.38% | 5.91K | $1.0M |
| 25 | Salesforce.Com Inc | CRM | 0.38% | 4.54K | $1.0M |
| 26 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 0.36% | 1.26K | $980.2K |
| 27 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.35% | 1.67K | $960.6K |
| 28 | Servicenow Inc | NOW | 0.29% | 5.72K | $799.8K |
| 29 | Western Digital Corp | WDC | 0.29% | 1.99K | $781.1K |
| 30 | Accenture Plc | ACN | 0.26% | 3.38K | $705.1K |
| 31 | Corning Inc | GLW | 0.25% | 4.38K | $669.2K |
| 32 | Fortinet Inc | FTNT | 0.24% | 3.41K | $644.5K |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.20% | 1.53K | $532.7K |
| 34 | Adobe Inc | ADBE | 0.20% | 2.21K | $532.0K |
| 35 | Synopsys Inc | SNPS | 0.19% | 1.05K | $524.1K |
| 36 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.19% | 499 | $523.3K |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.19% | 7.33K | $520.5K |
| 38 | Datadog Inc | DDOG | 0.19% | 1.85K | $506.0K |
| 39 | Intuit Inc | INTU | 0.17% | 1.52K | $461.0K |
| 40 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0.15% | 913 | $408.2K |
| 41 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.13% | 265 | $363.0K |
| 42 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.13% | 943 | $353.3K |
| 43 | Teradyne Inc | TER | 0.13% | 864 | $344.5K |
| 44 | Te Connectivity Plc | TEL | 0.13% | 1.60K | $343.5K |
| 45 | Ciena Corp | CIEN | 0.12% | 784 | $333.9K |
| 46 | Coherent Corp | COHR | 0.12% | 1.08K | $325.6K |
| 47 | Nxp Semiconductors Nv | NXPI | 0.12% | 1.40K | $324.0K |
| 48 | Twilio Inc | TWLO | 0.11% | 1.07K | $294.5K |
| 49 | Everpure Inc | P | 0.10% | 1.83K | $276.1K |
| 50 | Autodesk Inc | ADSK | 0.10% | 1.16K | $270.7K |
| 51 | Netapp Inc | NTAP | 0.09% | 1.08K | $248.7K |
| 52 | Flex Ltd | FLEX | 0.09% | 2.06K | $235.9K |
| 53 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.08% | 3.01K | $227.5K |
| 54 | Workday Inc | WDAY | 0.08% | 1.10K | $207.5K |
| 55 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.07% | 555 | $202.1K |
| 56 | Jabil Inc | JBL | 0.06% | 586 | $175.3K |
| 57 | On Semiconductor Corp | ON | 0.06% | 2.16K | $171.8K |
| 58 | Hp Inc | HPQ | 0.06% | 5.06K | $164.1K |
| 59 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.06% | 250 | $151.2K |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.05% | 2.49K | $149.5K |
| 61 | Qnity Electronics Inc | Q | 0.05% | 1.15K | $145.6K |
| 62 | F5 Inc | FFIV | 0.05% | 305 | $140.8K |
| 63 | Verisign Inc | VRSN | 0.05% | 460 | $137.0K |
| 64 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0.05% | 3.12K | $133.4K |
| 65 | -USD CASH- | — | 0.05% | 126.14K | $126.1K |
| 66 | Ptc Inc | PTC | 0.04% | 606 | $117.4K |
| 67 | First Solar Inc | FSLR | 0.04% | 601 | $107.5K |
| 68 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.04% | 1.26K | $101.7K |
| 69 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.04% | 255 | $97.4K |
| 70 | Cdw Corp/De | CDW | 0.04% | 695 | $97.2K |
| 71 | Fair Isaac Corp | FICO | 0.03% | 116 | $82.1K |
| 72 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.03% | 796 | $80.3K |
| 73 | Trimble Inc | TRMB | 0.03% | 1.30K | $77.8K |
| 74 | Godaddy Inc | GDDY | 0.03% | 704 | $72.6K |
| 75 | Gen Digital Inc | GEN | 0.02% | 2.99K | $68.0K |
| 76 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0.02% | 205 | $67.9K |
| 77 | Gartner Inc | IT | 0.02% | 340 | $66.4K |
| 78 | Other/Cash | — | 0.01% | 0 | $17.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1100 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0280 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0280 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0330 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0260 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0230 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.94% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.59% / — | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.59 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.855 |
| Downside deviation 1Y | 15.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 147.68K | Average volume | 175.51K |
| AUM | $270.3M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$385.2K | -0.14% | $270.7M → $270.3M |
| 1 Month | $36.5M | +16.43% | $222.0M → $270.3M |
| 1 Week | $12.5M | +4.85% | $258.3M → $270.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.