TRUT VanEck Technology TruSector ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.17 | Tagesspanne | 31.11 – 31.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.83 – 33.67 | Volumen | 66.15K |
| Durchschn. Volumen | 180.73K | AUM | $200.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.14% | Rendite (TTM) | 0.30% |
| NAV | 31.18 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Aug 20, 2025 | Positionen | 75 |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189H631 | ISIN | US92189H6311 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The VanEck Technology TruSector ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to achieve significant long-term capital growth for investors. The fund accomplishes this by strategically investing its assets in companies within the information technology sector, either directly through their financial securities or via other investment vehicles that provide exposure to these tech-oriented businesses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.59% | -0.66% | +20.59% | +18.18% | +27.63% | — | — | — | +30.02% |
| Gesamtrendite | +4.58% | -0.57% | +20.82% | +18.44% | +28.04% | — | — | — | +30.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.14% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $14.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 77 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 31.92% | 349.65K | $64.0M |
| 2 | Nvidia Corp | NVDA | 16.71% | 154.58K | $33.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 14.55% | 93.73K | $29.2M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 11.37% | 47.41K | $22.8M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 5.49% | 30.26K | $11.0M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.11% | 6.39K | $6.2M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.83% | 7.80K | $3.7M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 0.86% | 18.67K | $1.7M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.85% | 15.63K | $1.7M |
| 10 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.78% | 9.03K | $1.6M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 0.77% | 4.98K | $1.5M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.77% | 3.10K | $1.5M |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.57% | 3.25K | $1.1M |
| 14 | Kla Corp | KLAC | 0.48% | 5.14K | $956.1K |
| 15 | Oracle Corp | ORCL | 0.48% | 6.72K | $955.4K |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.47% | 3.55K | $942.1K |
| 17 | Sandisk Corp/De | SNDK | 0.44% | 546 | $873.9K |
| 18 | International Business Machines Corp | IBM | 0.44% | 3.74K | $873.8K |
| 19 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.43% | 3.44K | $864.5K |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 0.38% | 4.12K | $756.9K |
| 21 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 0.37% | 877 | $745.7K |
| 22 | Amphenol Corp | APH | 0.37% | 4.81K | $737.1K |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.37% | 3.87K | $736.6K |
| 24 | Analog Devices Inc | ADI | 0.36% | 1.98K | $731.6K |
| 25 | Qualcomm Inc | QCOM | 0.34% | 4.18K | $672.5K |
| 26 | Salesforce.Com Inc | CRM | 0.34% | 3.27K | $672.2K |
| 27 | Western Digital Corp | WDC | 0.31% | 1.34K | $628.5K |
| 28 | Servicenow Inc | NOW | 0.27% | 4.12K | $534.1K |
| 29 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.25% | 1.18K | $510.9K |
| 30 | Corning Inc | GLW | 0.23% | 3.06K | $464.0K |
| 31 | Accenture Plc | ACN | 0.22% | 2.46K | $445.2K |
| 32 | Adobe Inc | ADBE | 0.22% | 1.62K | $441.3K |
| 33 | Intuit Inc | INTU | 0.20% | 1.14K | $411.1K |
| 34 | Fortinet Inc | FTNT | 0.19% | 2.48K | $374.1K |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.18% | 1.13K | $355.6K |
| 36 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0.17% | 703 | $333.0K |
| 37 | Applovin Corp | APP | 0.16% | 1.01K | $312.2K |
| 38 | Synopsys Inc | SNPS | 0.15% | 779 | $310.0K |
| 39 | Datadog Inc | DDOG | 0.15% | 1.30K | $302.1K |
| 40 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.15% | 336 | $295.4K |
| 41 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.14% | 5.21K | $275.3K |
| 42 | Te Connectivity Plc | TEL | 0.12% | 1.20K | $240.3K |
| 43 | Coherent Corp | COHR | 0.11% | 791 | $229.4K |
| 44 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.11% | 719 | $227.6K |
| 45 | Teradyne Inc | TER | 0.11% | 571 | $218.8K |
| 46 | Nxp Semiconductors Nv | NXPI | 0.11% | 961 | $214.3K |
| 47 | Autodesk Inc | ADSK | 0.10% | 838 | $210.4K |
| 48 | Ciena Corp | CIEN | 0.10% | 526 | $206.4K |
| 49 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.10% | 147 | $192.7K |
| 50 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.08% | 405 | $166.2K |
| 51 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.08% | 2.13K | $161.8K |
| 52 | Workday Inc | WDAY | 0.08% | 816 | $161.0K |
| 53 | Flex Ltd | FLEX | 0.08% | 1.41K | $155.4K |
| 54 | Netapp Inc | NTAP | 0.08% | 796 | $153.5K |
| 55 | -USD CASH- | — | 0.07% | 143.59K | $143.6K |
| 56 | Jabil Inc | JBL | 0.07% | 419 | $132.7K |
| 57 | On Semiconductor Corp | ON | 0.06% | 1.58K | $118.4K |
| 58 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.06% | 1.83K | $111.5K |
| 59 | Qnity Electronics Inc | Q | 0.06% | 832 | $111.1K |
| 60 | Hp Inc | HPQ | 0.05% | 3.56K | $104.9K |
| 61 | F5 Inc | FFIV | 0.05% | 272 | $102.8K |
| 62 | Verisign Inc | VRSN | 0.05% | 348 | $96.4K |
| 63 | First Solar Inc | FSLR | 0.05% | 424 | $90.8K |
| 64 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.04% | 139 | $88.1K |
| 65 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0.04% | 2.20K | $80.3K |
| 66 | Fair Isaac Corp | FICO | 0.04% | 69 | $79.3K |
| 67 | Ptc Inc | PTC | 0.03% | 449 | $68.9K |
| 68 | Cdw Corp/De | CDW | 0.03% | 485 | $64.8K |
| 69 | Gen Digital Inc | GEN | 0.03% | 2.16K | $61.0K |
| 70 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.03% | 538 | $59.2K |
| 71 | Gartner Inc | IT | 0.03% | 303 | $58.7K |
| 72 | Trimble Inc | TRMB | 0.03% | 903 | $53.9K |
| 73 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.03% | 143 | $51.6K |
| 74 | Godaddy Inc | GDDY | 0.02% | 499 | $49.0K |
| 75 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0.02% | 126 | $43.9K |
| 76 | Other/Cash | — | 0.02% | 0 | $43.4K |
| 77 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.02% | 553 | $37.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0950 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0330 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0330 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0260 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0230 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.81% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.18 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.59% / — | Sortino 1J | 1.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.59 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.862 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 66.15K | Durchschnittliches Volumen | 180.73K |
| AUM | $200.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.9M | +1.45% | $197.3M → $200.2M |
| 1 Woche | -$7.6M | -3.67% | $208.5M → $200.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TRUT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.