TRUN VanEck Energy TruSector ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.13 | Rentang Harian | 30.69 – 30.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.62 – 31.13 | Volume | 118 |
| Volume Rata-Rata | 319 | AUM | $307.5K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 30.75 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y857 | ISIN | US92189Y8571 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VanEck Energy TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of energy-related companies or instruments that provide exposure to energy-related companies. Unlike traditional sector funds, which are forced by Registered Investment Company (RIC) diversification rules to underweight the largest companies in a sector's benchmark, TruSector ETFs are designed to deliver full market-cap sector exposure, more closely mirroring how the broader market actually defines and weights the Energy sector. This reduces benchmark deviation and is intended to help asset allocators track sector performance with greater precision.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.07% | +19.05% | — | — | — | — | — | — | +17.95% |
| Total return | -0.07% | +19.05% | — | — | — | — | — | — | +17.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | XOM | 23.78% | 434 | $73.1K |
| 2 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 23.06% | 1.09K | $70.9K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 13.55% | 197 | $41.7K |
| 4 | Conocophillips | COP | 5.24% | 120 | $16.1K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.22% | 28 | $13.0K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 4.19% | 29 | $12.9K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 3.57% | 39 | $11.0K |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.73% | 116 | $8.4K |
| 9 | Eog Resources Inc | EOG | 2.37% | 49 | $7.3K |
| 10 | Schlumberger Nv | SLB | 2.21% | 139 | $6.8K |
| 11 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.93% | 184 | $5.9K |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.88% | 20 | $5.8K |
| 13 | Oneok Inc | OKE | 1.73% | 59 | $5.3K |
| 14 | Baker Hughes Co | BKR | 1.70% | 93 | $5.2K |
| 15 | Devon Energy Corp | DVN | 1.64% | 103 | $5.0K |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.33% | 68 | $4.1K |
| 17 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.18% | 19 | $3.6K |
| 18 | Eqt Corp | EQT | 1.02% | 59 | $3.1K |
| 19 | Halliburton Co | HAL | 0.83% | 78 | $2.5K |
| 20 | Expand Energy Corp | EXE | 0.64% | 22 | $2.0K |
| 21 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0.58% | 5 | $1.8K |
| 22 | Apa Corp | APA | 0.49% | 33 | $1.5K |
| 23 | -USD CASH- | — | 0.13% | 398 | $397.53 |
| 24 | Other/Cash | — | 0.00% | 0 | $13.59 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1820 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1820 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 118 | Volume rata-rata | 319 |
| AUM | $307.5K | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.8K | +2.93% | $298.7K → $307.5K |
| 1 Bulan | $338.00 | +0.11% | $307.0K → $307.5K |
| 1 Minggu | $1.4K | +0.47% | $295.6K → $307.5K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.