TRUN VanEck Energy TruSector ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.13 | Tagesspanne | 30.69 – 30.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.62 – 31.13 | Volumen | 118 |
| Durchschn. Volumen | 319 | AUM | $307.5K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 0.59% |
| NAV | 30.75 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Jul 07, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189Y857 | ISIN | US92189Y8571 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VanEck Energy TruSector ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of energy-related companies or instruments that provide exposure to energy-related companies. Unlike traditional sector funds, which are forced by Registered Investment Company (RIC) diversification rules to underweight the largest companies in a sector's benchmark, TruSector ETFs are designed to deliver full market-cap sector exposure, more closely mirroring how the broader market actually defines and weights the Energy sector. This reduces benchmark deviation and is intended to help asset allocators track sector performance with greater precision.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.07% | +19.05% | — | — | — | — | — | — | +17.95% |
| Gesamtrendite | -0.07% | +19.05% | — | — | — | — | — | — | +17.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | XOM | 23.78% | 434 | $73.1K |
| 2 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 23.06% | 1.09K | $70.9K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 13.55% | 197 | $41.7K |
| 4 | Conocophillips | COP | 5.24% | 120 | $16.1K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.22% | 28 | $13.0K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 4.19% | 29 | $12.9K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 3.57% | 39 | $11.0K |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.73% | 116 | $8.4K |
| 9 | Eog Resources Inc | EOG | 2.37% | 49 | $7.3K |
| 10 | Schlumberger Nv | SLB | 2.21% | 139 | $6.8K |
| 11 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.93% | 184 | $5.9K |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.88% | 20 | $5.8K |
| 13 | Oneok Inc | OKE | 1.73% | 59 | $5.3K |
| 14 | Baker Hughes Co | BKR | 1.70% | 93 | $5.2K |
| 15 | Devon Energy Corp | DVN | 1.64% | 103 | $5.0K |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.33% | 68 | $4.1K |
| 17 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.18% | 19 | $3.6K |
| 18 | Eqt Corp | EQT | 1.02% | 59 | $3.1K |
| 19 | Halliburton Co | HAL | 0.83% | 78 | $2.5K |
| 20 | Expand Energy Corp | EXE | 0.64% | 22 | $2.0K |
| 21 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0.58% | 5 | $1.8K |
| 22 | Apa Corp | APA | 0.49% | 33 | $1.5K |
| 23 | -USD CASH- | — | 0.13% | 398 | $397.53 |
| 24 | Other/Cash | — | 0.00% | 0 | $13.59 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1820 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1820 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1820 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 118 | Durchschnittliches Volumen | 319 |
| AUM | $307.5K | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $8.8K | +2.93% | $298.7K → $307.5K |
| 1 Monat | $338.00 | +0.11% | $307.0K → $307.5K |
| 1 Woche | $1.4K | +0.47% | $295.6K → $307.5K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TRUN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.