TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.21 | Günlük Aralık | 21.17 – 21.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.93 – 23.03 | Hacim | 6.01K |
| Ort. Hacim | 10.09K | AUM | $129.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 3.20% |
| NAV | 21.71 | Prim/İskonto | -0.83% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 23, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Tortoise | Borsa | NYSE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.23% | -5.69% | -6.44% | +4.07% | +3.11% | +15.88% | +10.50% | -0.06% | +0.34% |
| Toplam getiri | -5.23% | -4.85% | -4.72% | +6.00% | +6.37% | +22.28% | +18.09% | +7.40% | +7.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.15% | 460.32K | $9.8M |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.78% | 29.26K | $8.1M |
| 3 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.75% | 27.02K | $8.1M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 5.99% | 68.57K | $7.2M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.46% | 92.65K | $6.5M |
| 6 | TC Energy Corp | TRP | 5.02% | 96.82K | $6.0M |
| 7 | MPLX LP | MPLX | 4.83% | 98.97K | $5.8M |
| 8 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.62% | 20.26K | $5.5M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 4.00% | 51.24K | $4.8M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.38% | 104.27K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.37% | 31.85K | $4.0M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.37% | 106.11K | $4.0M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.11% | 35.16K | $3.7M |
| 14 | Sempra | SRE | 3.11% | 44.93K | $3.7M |
| 15 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.92% | 41.85K | $3.5M |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.62% | 25.93K | $3.1M |
| 17 | NiSource Inc | NI | 2.55% | 75.19K | $3.1M |
| 18 | DTE Energy Co | DTE | 2.53% | 22.38K | $3.0M |
| 19 | Enbridge Inc | ENB | 2.17% | 51.52K | $2.6M |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 2.03% | 9.11K | $2.4M |
| 21 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.62% | 40.19K | $1.9M |
| 22 | Vistra Corp | VST | 1.60% | 14.05K | $1.9M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.36% | 2.54K | $1.6M |
| 24 | Venture Global Inc | VG | 1.30% | 109.55K | $1.6M |
| 25 | Hess Midstream LP | HESM | 1.17% | 35.87K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6783 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.2035 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -18.65% / +2.15% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0678 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.52% / 16.29% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.262 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.14% / -17.78% | Sortino 1Y | 0.371 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.477 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.203 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.01K | Ortalama hacim | 10.09K |
| AUM | $129.1M | Prim/İskonto | -0.83% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $129.1M → $129.1M |
| 1 Hafta | $2.7M | +2.08% | $129.1M → $129.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.