TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.21 | Dagbandbreedte | 21.17 – 21.59 |
| 52-weeksbereik | 19.93 – 23.03 | Volume | 6.01K |
| Gem. volume | 10.12K | AUM | $129.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 3.15% |
| NAV | 21.71 | Premie/korting | -0.83% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 23, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Tortoise | Beurs | NYSE |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.42% | -2.80% | -5.57% | +5.64% | +4.36% | +16.44% | +10.66% | +0.09% | +0.43% |
| Totaalrendement | -1.42% | -1.91% | -3.84% | +7.60% | +7.70% | +22.86% | +18.27% | +7.56% | +7.91% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 43 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.15% | 460.32K | $9.8M |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.78% | 29.26K | $8.1M |
| 3 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.75% | 27.02K | $8.1M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 5.99% | 68.57K | $7.2M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.46% | 92.65K | $6.5M |
| 6 | TC Energy Corp | TRP | 5.02% | 96.82K | $6.0M |
| 7 | MPLX LP | MPLX | 4.83% | 98.97K | $5.8M |
| 8 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.62% | 20.26K | $5.5M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 4.00% | 51.24K | $4.8M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.38% | 104.27K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.37% | 31.85K | $4.0M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.37% | 106.11K | $4.0M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.11% | 35.16K | $3.7M |
| 14 | Sempra | SRE | 3.11% | 44.93K | $3.7M |
| 15 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.92% | 41.85K | $3.5M |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.62% | 25.93K | $3.1M |
| 17 | NiSource Inc | NI | 2.55% | 75.19K | $3.1M |
| 18 | DTE Energy Co | DTE | 2.53% | 22.38K | $3.0M |
| 19 | Enbridge Inc | ENB | 2.17% | 51.52K | $2.6M |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 2.03% | 9.11K | $2.4M |
| 21 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.62% | 40.19K | $1.9M |
| 22 | Vistra Corp | VST | 1.60% | 14.05K | $1.9M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.36% | 2.54K | $1.6M |
| 24 | Venture Global Inc | VG | 1.30% | 109.55K | $1.6M |
| 25 | Hess Midstream LP | HESM | 1.17% | 35.87K | $1.4M |
| 26 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.16% | 1.39M | $1.4M |
| 27 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.15% | 25.81K | $1.4M |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 1.04% | 20.22K | $1.2M |
| 29 | MYR Group Inc | MYRG | 1.01% | 3.90K | $1.2M |
| 30 | Rockpoint Gas Storage Inc | RGSI.TO | 1.00% | 64.16K | $1.2M |
| 31 | Talen Energy Corp | TLN | 0.99% | 3.77K | $1.2M |
| 32 | Innio NV | INIO | 0.81% | 42.07K | $974.4K |
| 33 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.76% | 3.48K | $911.6K |
| 34 | NRG Energy Inc | NRG | 0.69% | 7.34K | $829.9K |
| 35 | Terawulf Inc | WULF | 0.53% | 40.94K | $640.3K |
| 36 | HUT 8 CORP | HUT | 0.53% | 7.91K | $639.2K |
| 37 | Cipher Digital Inc | CIFR | 0.53% | 40.37K | $636.4K |
| 38 | 2HUT US 09/18/26 C132 FLX | — | 0.00% | -79 | -$3.8K |
| 39 | 2WULF US 09/18/26 C24 FLX | — | 0.00% | -409 | -$4.1K |
| 40 | 2CIFR US 09/18/26 C28 FLX | — | 0.00% | -403 | -$4.8K |
| 41 | 2INIO US 09/18/26 C32.5 FLX | — | 0.00% | -420 | -$5.0K |
| 42 | 2SEI US 09/18/26 C78 FLX | — | -0.01% | -258 | -$7.7K |
| 43 | Cash & Other | — | -0.01% | -13.12K | -$13.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6783 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.2035 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -23.18% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -18.65% / +2.15% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0678 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.60% / 16.30% | Sharpe 1J / 3J | 0.355 / 1.29 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.14% / -17.78% | Sortino 1J | 0.505 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.477 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.202 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.25% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.01K | Gemiddeld volume | 10.12K |
| AUM | $129.1M | Premie/korting | -0.83% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $129.1M → $129.1M |
| 1 week | $537.4K | +0.42% | $129.1M → $129.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TPZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.