TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.62 | Дневной диапазон | 20.59 – 20.80 |
| Диапазон за 52 недели | 19.68 – 23.03 | Объём торгов | 18.41K |
| Средний объём | 9.53K | AUM | $115.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 3.93% |
| NAV | 20.70 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Dec 23, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.70% | -6.17% | -7.30% | +1.52% | -3.32% | +16.14% | +9.42% | -0.46% | +0.20% |
| Совокупная доходность | -4.70% | -6.17% | -6.46% | +3.40% | -0.58% | +22.25% | +16.81% | +6.91% | +7.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.76% | 35.30K | $10.1M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.81% | 442.24K | $9.0M |
| 3 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.75% | 32.19K | $9.0M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 6.05% | 67.96K | $7.0M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.77% | 91.82K | $6.7M |
| 6 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.18% | 20.08K | $6.0M |
| 7 | TC Energy Corp | TRP | 4.99% | 95.95K | $5.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.54% | 93.19K | $5.2M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 3.95% | 50.78K | $4.6M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.45% | 103.34K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.39% | 31.57K | $3.9M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.28% | 105.16K | $3.8M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.13% | 34.85K | $3.6M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.78% | 41.48K | $3.2M |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.73% | 25.70K | $3.2M |
| 16 | Sempra | SRE | 2.64% | 37.44K | $3.0M |
| 17 | Venture Global Inc | VG | 2.20% | 192.83K | $2.5M |
| 18 | Vistra Corp | VST | 1.95% | 13.93K | $2.2M |
| 19 | DTE Energy Co | DTE | 1.94% | 17.64K | $2.2M |
| 20 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.69% | 25.58K | $2.0M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 1.66% | 9.03K | $1.9M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.57% | 39.83K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.54% | 2.52K | $1.8M |
| 24 | Evergy Inc | EVRG | 1.51% | 21.56K | $1.7M |
| 25 | Talen Energy Corp | TLN | 1.23% | 3.74K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8140 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2035 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -13.55% / +5.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2035 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.17% / 16.32% | Шарп 1Л / 3Л | -0.152 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.38% / -17.78% | Сортино 1Л | -0.213 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.473 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.198 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.41K | Средний объём | 9.53K |
| AUM | $115.0M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $115.0M → $115.0M |
| 1 месяц | -$2.6M | -2.09% | $122.1M → $115.0M |
| 1 неделя | -$111.3K | -0.10% | $112.5M → $115.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.