TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.62 | Rentang Harian | 20.59 – 20.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.68 – 23.03 | Volume | 18.41K |
| Volume Rata-Rata | 9.53K | AUM | $115.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 3.93% |
| NAV | 20.70 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Dec 23, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Tortoise | Bursa | NYSE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.70% | -6.17% | -7.30% | +1.52% | -3.32% | +16.14% | +9.42% | -0.46% | +0.20% |
| Total return | -4.70% | -6.17% | -6.46% | +3.40% | -0.58% | +22.25% | +16.81% | +6.91% | +7.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.76% | 35.30K | $10.1M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.81% | 442.24K | $9.0M |
| 3 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.75% | 32.19K | $9.0M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 6.05% | 67.96K | $7.0M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.77% | 91.82K | $6.7M |
| 6 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.18% | 20.08K | $6.0M |
| 7 | TC Energy Corp | TRP | 4.99% | 95.95K | $5.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.54% | 93.19K | $5.2M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 3.95% | 50.78K | $4.6M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.45% | 103.34K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.39% | 31.57K | $3.9M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.28% | 105.16K | $3.8M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.13% | 34.85K | $3.6M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.78% | 41.48K | $3.2M |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.73% | 25.70K | $3.2M |
| 16 | Sempra | SRE | 2.64% | 37.44K | $3.0M |
| 17 | Venture Global Inc | VG | 2.20% | 192.83K | $2.5M |
| 18 | Vistra Corp | VST | 1.95% | 13.93K | $2.2M |
| 19 | DTE Energy Co | DTE | 1.94% | 17.64K | $2.2M |
| 20 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.69% | 25.58K | $2.0M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 1.66% | 9.03K | $1.9M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.57% | 39.83K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.54% | 2.52K | $1.8M |
| 24 | Evergy Inc | EVRG | 1.51% | 21.56K | $1.7M |
| 25 | Talen Energy Corp | TLN | 1.23% | 3.74K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8140 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2035 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -13.55% / +5.60% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2035 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.17% / 16.32% | Sharpe 1T / 3T | -0.152 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.38% / -17.78% | Sortino 1T | -0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.473 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.198 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.41K | Volume rata-rata | 9.53K |
| AUM | $115.0M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $115.0M → $115.0M |
| 1 Bulan | -$2.6M | -2.09% | $122.1M → $115.0M |
| 1 Minggu | -$111.3K | -0.10% | $112.5M → $115.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.