TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.62 | Tagesspanne | 20.59 – 20.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.68 – 23.03 | Volumen | 18.41K |
| Durchschn. Volumen | 9.53K | AUM | $115.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 3.93% |
| NAV | 20.70 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Dec 23, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Tortoise | Börse | NYSE |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.70% | -6.17% | -7.30% | +1.52% | -3.32% | +16.14% | +9.42% | -0.46% | +0.20% |
| Gesamtrendite | -4.70% | -6.17% | -6.46% | +3.40% | -0.58% | +22.25% | +16.81% | +6.91% | +7.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.76% | 35.30K | $10.1M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.81% | 442.24K | $9.0M |
| 3 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.75% | 32.19K | $9.0M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 6.05% | 67.96K | $7.0M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.77% | 91.82K | $6.7M |
| 6 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.18% | 20.08K | $6.0M |
| 7 | TC Energy Corp | TRP | 4.99% | 95.95K | $5.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.54% | 93.19K | $5.2M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 3.95% | 50.78K | $4.6M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.45% | 103.34K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.39% | 31.57K | $3.9M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.28% | 105.16K | $3.8M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.13% | 34.85K | $3.6M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.78% | 41.48K | $3.2M |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.73% | 25.70K | $3.2M |
| 16 | Sempra | SRE | 2.64% | 37.44K | $3.0M |
| 17 | Venture Global Inc | VG | 2.20% | 192.83K | $2.5M |
| 18 | Vistra Corp | VST | 1.95% | 13.93K | $2.2M |
| 19 | DTE Energy Co | DTE | 1.94% | 17.64K | $2.2M |
| 20 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.69% | 25.58K | $2.0M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 1.66% | 9.03K | $1.9M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.57% | 39.83K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.54% | 2.52K | $1.8M |
| 24 | Evergy Inc | EVRG | 1.51% | 21.56K | $1.7M |
| 25 | Talen Energy Corp | TLN | 1.23% | 3.74K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8140 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2035 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.77% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -13.55% / +5.60% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2035 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.17% / 16.32% | Sharpe 1J / 3J | -0.152 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.38% / -17.78% | Sortino 1J | -0.213 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.473 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.198 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.41K | Durchschnittliches Volumen | 9.53K |
| AUM | $115.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $115.0M → $115.0M |
| 1 Monat | -$2.6M | -2.09% | $122.1M → $115.0M |
| 1 Woche | -$111.3K | -0.10% | $112.5M → $115.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.