TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.62 | النطاق اليومي | 20.59 – 20.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.68 – 23.03 | حجم التداول | 18.41K |
| متوسط حجم التداول | 9.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $115.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.93% |
| NAV | 20.70 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 23, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Tortoise | البورصة | NYSE |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 890930100 | ISIN | US8909301009 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TPZ invests in equity and fixed income securities, mainly in US electrification infrastructure companies that are expected to provide consistent income regardless of the economic cycle. The fund invests in companies that use long-lived assets for the generation, transmission, and distribution of electric power, and related energy infrastructure such as utilities, pipelines, LNG facilities, and renewable energy assets. Fixed income investments may be of any maturity, comprising up to 50% of the portfolio. The fund caps junk bonds to 25%, MLPs to 25%, and non-US issuers to 10%. In addition, the actively managed fund employs a covered call strategy against select equity positions. Starting with $313 million in assets, the ETF is the product of the merger of three closed-end funds: Tortoise Power and Energy Infrastructure (TPZ), Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP), and Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. Before Jan 1, 2026, the fund was named Tortoise Essential Energy Fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.70% | -6.17% | -7.30% | +1.52% | -3.32% | +16.14% | +9.42% | -0.46% | +0.20% |
| إجمالي العائد | -4.70% | -6.17% | -6.46% | +3.40% | -0.58% | +22.25% | +16.81% | +6.91% | +7.60% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.76% | 35.30K | $10.1M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.81% | 442.24K | $9.0M |
| 3 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.75% | 32.19K | $9.0M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 6.05% | 67.96K | $7.0M |
| 5 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.77% | 91.82K | $6.7M |
| 6 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.18% | 20.08K | $6.0M |
| 7 | TC Energy Corp | TRP | 4.99% | 95.95K | $5.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.54% | 93.19K | $5.2M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 3.95% | 50.78K | $4.6M |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.45% | 103.34K | $4.0M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 3.39% | 31.57K | $3.9M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 3.28% | 105.16K | $3.8M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.13% | 34.85K | $3.6M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.78% | 41.48K | $3.2M |
| 15 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.73% | 25.70K | $3.2M |
| 16 | Sempra | SRE | 2.64% | 37.44K | $3.0M |
| 17 | Venture Global Inc | VG | 2.20% | 192.83K | $2.5M |
| 18 | Vistra Corp | VST | 1.95% | 13.93K | $2.2M |
| 19 | DTE Energy Co | DTE | 1.94% | 17.64K | $2.2M |
| 20 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.69% | 25.58K | $2.0M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 1.66% | 9.03K | $1.9M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.57% | 39.83K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | PWR | 1.54% | 2.52K | $1.8M |
| 24 | Evergy Inc | EVRG | 1.51% | 21.56K | $1.7M |
| 25 | Talen Energy Corp | TLN | 1.23% | 3.74K | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.93% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8140 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.2035 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -3.77% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -13.55% / +5.60% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2035 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2035 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2035 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0678 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0678 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0678 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0678 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0678 |
| Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0678 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0678 |
| May 22, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.0678 |
| Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0678 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.17% / 16.32% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.152 / 1.21 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.38% / -17.78% | سورتينو 1 سنة | -0.213 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.473 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.198 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.80% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.41K | متوسط حجم التداول | 9.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $115.0M | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $115.0M → $115.0M |
| شهر واحد | -$2.6M | -2.09% | $122.1M → $115.0M |
| أسبوع واحد | -$111.3K | -0.10% | $112.5M → $115.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TPZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.