TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.61 | Дневной диапазон | 42.57 – 43.51 |
| Диапазон за 52 недели | 33.94 – 44.65 | Объём торгов | 40.29K |
| Средний объём | 68.53K | AUM | $685.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.22% |
| NAV | 43.22 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2015 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930308 | ISIN | US8909303088 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.52% | -1.53% | +4.30% | +20.73% | +20.12% | +19.30% | +14.85% | +6.51% | +4.88% |
| Совокупная доходность | -3.51% | -0.70% | +6.00% | +22.69% | +24.41% | +24.27% | +20.03% | +11.46% | +9.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc. | ENB | 7.73% | 973.10K | $43.0M |
| 2 | TC Energy Corporation | TRP | 7.50% | 727.31K | $41.7M |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 7.28% | 2.05M | $40.5M |
| 4 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 7.20% | 1.38M | $40.1M |
| 5 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 6.24% | 1.30M | $34.7M |
| 6 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.42% | 509.02K | $30.2M |
| 7 | PPL Corporation | PPL | 4.15% | 638.33K | $23.1M |
| 8 | NiSource Inc. | NI | 4.05% | 805.63K | $22.5M |
| 9 | Targa Resources Corp. | TRGP | 4.05% | 456.54K | $22.5M |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.02% | 1.90M | $22.4M |
| 11 | Atmos Energy Corporation | ATO | 4.01% | 204.06K | $22.3M |
| 12 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 3.91% | 233.96K | $21.8M |
| 13 | IPL | IPL | 2.90% | 883.27K | $16.1M |
| 14 | ALA | ALA | 2.40% | 575.60K | $13.4M |
| 15 | KeyCorp | KEY | 2.38% | 454.83K | $13.2M |
| 16 | Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 1.98% | 197.19K | $11.0M |
| 17 | National Fuel Gas Company | NFG | 1.94% | 187.59K | $10.8M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.84% | 309.13K | $10.2M |
| 19 | ONE Gas, Inc. | OGS | 1.64% | 109.55K | $9.1M |
| 20 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 1.63% | 198.22K | $9.1M |
| 21 | Spire Inc. | SR | 1.55% | 106.33K | $8.6M |
| 22 | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 1.51% | 119.34K | $8.4M |
| 23 | Equitrans Midstream Corporation | ETRN | 1.48% | 836.48K | $8.2M |
| 24 | GEI | GEI | 1.21% | 301.42K | $6.7M |
| 25 | Antero Midstream Corporation | AM | 1.18% | 589.30K | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3712 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3500 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.35% / +5.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3407 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3355 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3450 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3460 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3550 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3472 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3384 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3272 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3323 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2980 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.25% / 15.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.55 / 1.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.84% / -13.19% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.383 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.152 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.29K | Средний объём | 68.53K |
| AUM | $685.7M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $685.7M → $685.7M |
| 1 неделя | $11.1M | +1.62% | $685.7M → $685.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPYP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.