TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.61 | Dagbandbreedte | 42.57 – 43.51 |
| 52-weeksbereik | 33.94 – 44.65 | Volume | 40.29K |
| Gem. volume | 68.53K | AUM | $685.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 3.15% |
| NAV | 43.22 | Premie/korting | +0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 30, 2015 | Posities | 56 |
| Uitgevende instelling | Tortoise | Beurs | NYSE |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 890930308 | ISIN | US8909303088 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.66% | +2.30% | +6.59% | +23.26% | +22.64% | +20.11% | +14.81% | +6.73% | +5.08% |
| Totaalrendement | +1.66% | +3.15% | +8.32% | +25.25% | +27.01% | +25.10% | +19.99% | +11.68% | +9.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 56 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc. | ENB | 7.73% | 973.10K | $43.0M |
| 2 | TC Energy Corporation | TRP | 7.50% | 727.31K | $41.7M |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 7.28% | 2.05M | $40.5M |
| 4 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 7.20% | 1.38M | $40.1M |
| 5 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 6.24% | 1.30M | $34.7M |
| 6 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.42% | 509.02K | $30.2M |
| 7 | PPL Corporation | PPL | 4.15% | 638.33K | $23.1M |
| 8 | NiSource Inc. | NI | 4.05% | 805.63K | $22.5M |
| 9 | Targa Resources Corp. | TRGP | 4.05% | 456.54K | $22.5M |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.02% | 1.90M | $22.4M |
| 11 | Atmos Energy Corporation | ATO | 4.01% | 204.06K | $22.3M |
| 12 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 3.91% | 233.96K | $21.8M |
| 13 | IPL | IPL | 2.90% | 883.27K | $16.1M |
| 14 | ALA | ALA | 2.40% | 575.60K | $13.4M |
| 15 | KeyCorp | KEY | 2.38% | 454.83K | $13.2M |
| 16 | Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 1.98% | 197.19K | $11.0M |
| 17 | National Fuel Gas Company | NFG | 1.94% | 187.59K | $10.8M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.84% | 309.13K | $10.2M |
| 19 | ONE Gas, Inc. | OGS | 1.64% | 109.55K | $9.1M |
| 20 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 1.63% | 198.22K | $9.1M |
| 21 | Spire Inc. | SR | 1.55% | 106.33K | $8.6M |
| 22 | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 1.51% | 119.34K | $8.4M |
| 23 | Equitrans Midstream Corporation | ETRN | 1.48% | 836.48K | $8.2M |
| 24 | GEI | GEI | 1.21% | 301.42K | $6.7M |
| 25 | Antero Midstream Corporation | AM | 1.18% | 589.30K | $6.6M |
| 26 | South Jersey Industries, Inc. | SJI | 1.11% | 210.97K | $6.2M |
| 27 | Plains All American Pipeline, L.P. | PAA | 0.89% | 401.74K | $5.0M |
| 28 | Chesapeake Utilities Corporation | CPK | 0.85% | 36.07K | $4.7M |
| 29 | New Fortress Energy Inc. | NFE | 0.83% | 102.07K | $4.6M |
| 30 | Western Midstream Partners, LP | WES | 0.70% | 164.16K | $3.9M |
| 31 | Northwest Natural Holding Company | NWN | 0.66% | 63.08K | $3.7M |
| 32 | EnLink Midstream, LLC | ENLC | 0.61% | 534.40K | $3.4M |
| 33 | DCP Midstream, LP | DCP | 0.47% | 80.97K | $2.6M |
| 34 | Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | 0.45% | 51.30K | $2.5M |
| 35 | Archrock, Inc. | AROC | 0.45% | 266.25K | $2.5M |
| 36 | Phillips 66 Partners LP | PSXP | 0.41% | 52.43K | $2.3M |
| 37 | Plains GP Holdings, L.P. | PAGP | 0.39% | 171.42K | $2.2M |
| 38 | Sunoco LP | SUN | 0.35% | 47.85K | $1.9M |
| 39 | Shell Midstream Partners, L.P. | SHLX | 0.33% | 107.64K | $1.8M |
| 40 | NuStar Energy L.P. | NS | 0.32% | 87.05K | $1.8M |
| 41 | Crestwood Equity Partners LP | CEQP | 0.28% | 45.59K | $1.6M |
| 42 | — | — | 0.24% | 1.20M | $1.3M |
| 43 | Genesis Energy, L.P. | GEL | 0.22% | 99.56K | $1.2M |
| 44 | Holly Energy Partners, L.P. | HEP | 0.18% | 40.04K | $1.0M |
| 45 | USA Compression Partners, LP | USAC | 0.14% | 43.70K | $779.3K |
| 46 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 0.14% | 76.99K | $779.3K |
| 47 | Global Partners LP | GLP | 0.13% | 24.02K | $723.7K |
| 48 | BP Midstream Partners LP | BPMP | 0.11% | 37.95K | $612.3K |
| 49 | Hess Midstream LP | HESM | 0.10% | 20.34K | $556.7K |
| 50 | Rattler Midstream LP | RTLR | 0.08% | 35.99K | $445.3K |
| 51 | Altus Midstream Company | ALTM | 0.07% | 5.24K | $389.7K |
| 52 | Oasis Midstream Partners LP | OMP | 0.07% | 9.45K | $389.7K |
| 53 | PBF Logistics LP | PBFX | 0.07% | 22.03K | $389.7K |
| 54 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 0.06% | 16.05K | $334.0K |
| 55 | Delek Logistics Partners, LP | DKL | 0.06% | 7.29K | $334.0K |
| 56 | Sprague Resources LP | SRLP | 0.05% | 8.80K | $278.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3712 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.3500 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -1.11% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.35% / +5.99% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3407 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3355 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3450 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3460 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3550 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3472 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3384 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3272 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3323 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2980 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.38% / 15.66% | Sharpe 1J / 3J | 1.72 / 1.48 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.84% / -13.19% | Sortino 1J | 2.61 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.383 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.152 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.48% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 40.29K | Gemiddeld volume | 68.53K |
| AUM | $685.7M | Premie/korting | +0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $685.7M → $685.7M |
| 1 week | -$2.1M | -0.30% | $685.7M → $685.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TPYP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.