TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.61 | Rentang Harian | 42.57 – 43.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.94 – 44.65 | Volume | 40.29K |
| Volume Rata-Rata | 68.53K | AUM | $685.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 43.22 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Jun 30, 2015 | Kepemilikan | 56 |
| Penerbit | Tortoise | Bursa | NYSE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 890930308 | ISIN | US8909303088 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.52% | -1.53% | +4.30% | +20.73% | +20.12% | +19.30% | +14.85% | +6.51% | +4.88% |
| Total return | -3.51% | -0.70% | +6.00% | +22.69% | +24.41% | +24.27% | +20.03% | +11.46% | +9.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc. | ENB | 7.73% | 973.10K | $43.0M |
| 2 | TC Energy Corporation | TRP | 7.50% | 727.31K | $41.7M |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 7.28% | 2.05M | $40.5M |
| 4 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 7.20% | 1.38M | $40.1M |
| 5 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 6.24% | 1.30M | $34.7M |
| 6 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.42% | 509.02K | $30.2M |
| 7 | PPL Corporation | PPL | 4.15% | 638.33K | $23.1M |
| 8 | NiSource Inc. | NI | 4.05% | 805.63K | $22.5M |
| 9 | Targa Resources Corp. | TRGP | 4.05% | 456.54K | $22.5M |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.02% | 1.90M | $22.4M |
| 11 | Atmos Energy Corporation | ATO | 4.01% | 204.06K | $22.3M |
| 12 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 3.91% | 233.96K | $21.8M |
| 13 | IPL | IPL | 2.90% | 883.27K | $16.1M |
| 14 | ALA | ALA | 2.40% | 575.60K | $13.4M |
| 15 | KeyCorp | KEY | 2.38% | 454.83K | $13.2M |
| 16 | Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 1.98% | 197.19K | $11.0M |
| 17 | National Fuel Gas Company | NFG | 1.94% | 187.59K | $10.8M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.84% | 309.13K | $10.2M |
| 19 | ONE Gas, Inc. | OGS | 1.64% | 109.55K | $9.1M |
| 20 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 1.63% | 198.22K | $9.1M |
| 21 | Spire Inc. | SR | 1.55% | 106.33K | $8.6M |
| 22 | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 1.51% | 119.34K | $8.4M |
| 23 | Equitrans Midstream Corporation | ETRN | 1.48% | 836.48K | $8.2M |
| 24 | GEI | GEI | 1.21% | 301.42K | $6.7M |
| 25 | Antero Midstream Corporation | AM | 1.18% | 589.30K | $6.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3712 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3500 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.35% / +5.99% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3407 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3355 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3450 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3460 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3550 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3472 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3384 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3272 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3323 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2980 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.25% / 15.64% | Sharpe 1T / 3T | 1.55 / 1.42 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.84% / -13.19% | Sortino 1T | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.383 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.152 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.29K | Volume rata-rata | 68.53K |
| AUM | $685.7M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $685.7M → $685.7M |
| 1 Minggu | $11.1M | +1.62% | $685.7M → $685.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPYP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.