TPYP Tortoise North American Pipeline ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.61 | Tagesspanne | 42.57 – 43.51 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.94 – 44.65 | Volumen | 40.29K |
| Durchschn. Volumen | 62.15K | AUM | $685.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 3.22% |
| NAV | 43.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.65% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2015 | Positionen | 56 |
| Anbieter | Tortoise | Börse | NYSE |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 890930308 | ISIN | US8909303088 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.52% | -1.53% | +4.30% | +20.73% | +20.12% | +19.30% | +14.85% | +6.51% | +4.88% |
| Gesamtrendite | -3.51% | -0.70% | +6.00% | +22.69% | +24.41% | +24.27% | +20.03% | +11.46% | +9.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 56 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc. | ENB | 7.73% | 973.10K | $43.0M |
| 2 | TC Energy Corporation | TRP | 7.50% | 727.31K | $41.7M |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 7.28% | 2.05M | $40.5M |
| 4 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 7.20% | 1.38M | $40.1M |
| 5 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 6.24% | 1.30M | $34.7M |
| 6 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.42% | 509.02K | $30.2M |
| 7 | PPL Corporation | PPL | 4.15% | 638.33K | $23.1M |
| 8 | NiSource Inc. | NI | 4.05% | 805.63K | $22.5M |
| 9 | Targa Resources Corp. | TRGP | 4.05% | 456.54K | $22.5M |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.02% | 1.90M | $22.4M |
| 11 | Atmos Energy Corporation | ATO | 4.01% | 204.06K | $22.3M |
| 12 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 3.91% | 233.96K | $21.8M |
| 13 | IPL | IPL | 2.90% | 883.27K | $16.1M |
| 14 | ALA | ALA | 2.40% | 575.60K | $13.4M |
| 15 | KeyCorp | KEY | 2.38% | 454.83K | $13.2M |
| 16 | Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 1.98% | 197.19K | $11.0M |
| 17 | National Fuel Gas Company | NFG | 1.94% | 187.59K | $10.8M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.84% | 309.13K | $10.2M |
| 19 | ONE Gas, Inc. | OGS | 1.64% | 109.55K | $9.1M |
| 20 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 1.63% | 198.22K | $9.1M |
| 21 | Spire Inc. | SR | 1.55% | 106.33K | $8.6M |
| 22 | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 1.51% | 119.34K | $8.4M |
| 23 | Equitrans Midstream Corporation | ETRN | 1.48% | 836.48K | $8.2M |
| 24 | GEI | GEI | 1.21% | 301.42K | $6.7M |
| 25 | Antero Midstream Corporation | AM | 1.18% | 589.30K | $6.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3712 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3500 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.11% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.35% / +5.99% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3407 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3355 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3450 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3460 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3550 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3472 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3384 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3272 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3323 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2980 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.25% / 15.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.55 / 1.42 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.84% / -13.19% | Sortino 1J | 2.33 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.383 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.152 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.29K | Durchschnittliches Volumen | 62.15K |
| AUM | $685.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $685.7M → $685.7M |
| 1 Woche | $11.1M | +1.62% | $685.7M → $685.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TPYP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.