TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.17 | Dagbandbreedte | 25.11 – 25.18 |
| 52-weeksbereik | 24.94 – 25.39 | Volume | 3.21K |
| Gem. volume | 7.98K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.64% |
| NAV | 25.14 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 10, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q628 | ISIN | US87283Q6281 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.04% | 0.00% | — | — | — | — | — | — | +0.48% |
| Totaalrendement | +0.04% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +1.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 89.36% | 0 | $28.1M |
| 2 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 10.91% | 3.43M | $3.4M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 4 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 5 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT | — | 0.00% | -3 | -$16.50 |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT | — | 0.00% | -3 | -$40.50 |
| 7 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT | — | 0.00% | -4 | -$50.00 |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT | — | 0.00% | -3 | -$61.50 |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT | — | 0.00% | -3 | -$79.50 |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT | — | 0.00% | -56 | -$84.00 |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 670 PUT | — | 0.00% | -6 | -$111.00 |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 690 PUT | — | 0.00% | -3 | -$136.50 |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$178.00 |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$202.00 |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$244.50 |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$246.00 |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 670 PUT | — | 0.00% | -3 | -$358.50 |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$418.00 |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$466.00 |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 630 PUT | — | 0.00% | -3 | -$484.50 |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 585 PUT | — | 0.00% | -4 | -$502.00 |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT | — | 0.00% | -56 | -$532.00 |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 650 PUT | — | 0.00% | -6 | -$543.00 |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT | — | 0.00% | -3 | -$544.50 |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$556.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.64% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4118 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1152 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1152 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1129 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1288 |
| Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | — | $0.0549 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.21K | Gemiddeld volume | 7.98K |
| AUM | $31.4M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $31.4M → $31.4M |
| 1 maand | $1.3M | +4.21% | $30.2M → $31.4M |
| 1 week | -$24.9K | -0.08% | $31.4M → $31.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TPUT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.