TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.17 | Day Range | 25.11 – 25.18 |
| 52-Week Range | 24.94 – 25.39 | Volume | 3.21K |
| Avg Volume | 7.98K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 1.64% |
| NAV | 25.14 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Jun 10, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q628 | ISIN | US87283Q6281 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | 0.00% | — | — | — | — | — | — | +0.48% |
| Rendimento totale | +0.04% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +1.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 89.36% | 0 | $28.1M |
| 2 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 10.91% | 3.43M | $3.4M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 4 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 5 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT | — | 0.00% | -3 | -$16.50 |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT | — | 0.00% | -3 | -$40.50 |
| 7 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT | — | 0.00% | -4 | -$50.00 |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT | — | 0.00% | -3 | -$61.50 |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT | — | 0.00% | -3 | -$79.50 |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT | — | 0.00% | -56 | -$84.00 |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 670 PUT | — | 0.00% | -6 | -$111.00 |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 690 PUT | — | 0.00% | -3 | -$136.50 |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$178.00 |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$202.00 |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$244.50 |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$246.00 |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 670 PUT | — | 0.00% | -3 | -$358.50 |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$418.00 |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$466.00 |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 630 PUT | — | 0.00% | -3 | -$484.50 |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 585 PUT | — | 0.00% | -4 | -$502.00 |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT | — | 0.00% | -56 | -$532.00 |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 650 PUT | — | 0.00% | -6 | -$543.00 |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT | — | 0.00% | -3 | -$544.50 |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$556.00 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4118 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1152 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1152 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1129 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1288 |
| Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | — | $0.0549 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.21K | Average volume | 7.98K |
| AUM | $31.4M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $31.4M → $31.4M |
| 1 Month | $1.3M | +4.21% | $30.2M → $31.4M |
| 1 Week | -$24.9K | -0.08% | $31.4M → $31.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TPUT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.