TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.20 | Day Range | 25.18 – 25.25 |
| 52-Week Range | 24.94 – 25.39 | Volume | 1.11K |
| Avg Volume | 9.24K | AUM | $29.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 0.73% |
| NAV | 25.20 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jun 10, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q628 | ISIN | US87283Q6281 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
| Rendimento totale | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 89.42% | 0 | $24.8M |
| 2 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 9.51% | 2.63M | $2.6M |
| 3 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.45% | 402.00K | $401.1K |
| 4 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 657 PUT | — | 0.00% | -3 | -$1.50 |
| 5 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 642 PUT | — | 0.00% | -3 | -$13.50 |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 650 PUT | — | 0.00% | -6 | -$18.00 |
| 7 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 679 PUT | — | 0.00% | -3 | -$31.50 |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 697 PUT | — | 0.00% | -3 | -$52.50 |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 605 PUT | — | 0.00% | -55 | -$137.50 |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 629 PUT | — | 0.00% | -3 | -$139.50 |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 639 PUT | — | 0.00% | -3 | -$160.50 |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 624 PUT | — | 0.00% | -3 | -$220.50 |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 631 PUT | — | 0.00% | -3 | -$241.50 |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT | — | 0.00% | -3 | -$330.00 |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 660 PUT | — | 0.00% | -3 | -$369.00 |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$372.00 |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT | — | 0.00% | -3 | -$504.00 |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT | — | 0.00% | -4 | -$600.00 |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT | — | 0.00% | -3 | -$691.50 |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$776.00 |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT | — | 0.00% | -3 | -$789.00 |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$860.00 |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT | — | 0.00% | -3 | -$865.50 |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$895.50 |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$914.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1837 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1288 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1288 |
| Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | — | $0.0549 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.11K | Average volume | 9.24K |
| AUM | $29.0M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +4.59% | $27.7M → $29.0M |
| 1 Week | $1.3M | +4.69% | $27.7M → $29.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TPUT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.