TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.20 | Rentang Harian | 25.18 – 25.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.94 – 25.39 | Volume | 1.11K |
| Volume Rata-Rata | 9.24K | AUM | $29.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 25.20 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Jun 10, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q628 | ISIN | US87283Q6281 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
| Total return | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 89.42% | 0 | $24.8M |
| 2 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 9.51% | 2.63M | $2.6M |
| 3 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.45% | 402.00K | $401.1K |
| 4 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 657 PUT | — | 0.00% | -3 | -$1.50 |
| 5 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 642 PUT | — | 0.00% | -3 | -$13.50 |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 650 PUT | — | 0.00% | -6 | -$18.00 |
| 7 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 679 PUT | — | 0.00% | -3 | -$31.50 |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 697 PUT | — | 0.00% | -3 | -$52.50 |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 605 PUT | — | 0.00% | -55 | -$137.50 |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 629 PUT | — | 0.00% | -3 | -$139.50 |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 639 PUT | — | 0.00% | -3 | -$160.50 |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 624 PUT | — | 0.00% | -3 | -$220.50 |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 631 PUT | — | 0.00% | -3 | -$241.50 |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT | — | 0.00% | -3 | -$330.00 |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 660 PUT | — | 0.00% | -3 | -$369.00 |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$372.00 |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT | — | 0.00% | -3 | -$504.00 |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT | — | 0.00% | -4 | -$600.00 |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT | — | 0.00% | -3 | -$691.50 |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$776.00 |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT | — | 0.00% | -3 | -$789.00 |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$860.00 |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT | — | 0.00% | -3 | -$865.50 |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$895.50 |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$914.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1837 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1288 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1288 |
| Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | — | $0.0549 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.11K | Volume rata-rata | 9.24K |
| AUM | $29.0M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.3M | +4.59% | $27.7M → $29.0M |
| 1 Minggu | $1.3M | +4.69% | $27.7M → $29.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPUT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.