TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.17 | Tagesspanne | 25.11 – 25.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.94 – 25.39 | Volumen | 3.21K |
| Durchschn. Volumen | 7.98K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.64% |
| NAV | 25.14 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 10, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q628 | ISIN | US87283Q6281 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | 0.00% | — | — | — | — | — | — | +0.48% |
| Gesamtrendite | +0.04% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +1.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 89.36% | 0 | $28.1M |
| 2 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 10.91% | 3.43M | $3.4M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 4 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT | — | 0.00% | -3 | -$7.50 |
| 5 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT | — | 0.00% | -3 | -$16.50 |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT | — | 0.00% | -3 | -$40.50 |
| 7 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT | — | 0.00% | -4 | -$50.00 |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT | — | 0.00% | -3 | -$61.50 |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT | — | 0.00% | -3 | -$79.50 |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT | — | 0.00% | -56 | -$84.00 |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 670 PUT | — | 0.00% | -6 | -$111.00 |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 690 PUT | — | 0.00% | -3 | -$136.50 |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$178.00 |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$202.00 |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT | — | 0.00% | -3 | -$244.50 |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$246.00 |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 670 PUT | — | 0.00% | -3 | -$358.50 |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 590 PUT | — | 0.00% | -4 | -$418.00 |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 600 PUT | — | 0.00% | -4 | -$466.00 |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 630 PUT | — | 0.00% | -3 | -$484.50 |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 585 PUT | — | 0.00% | -4 | -$502.00 |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT | — | 0.00% | -56 | -$532.00 |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 650 PUT | — | 0.00% | -6 | -$543.00 |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT | — | 0.00% | -3 | -$544.50 |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT | — | 0.00% | -4 | -$556.00 |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4118 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1152 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1152 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1129 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1288 |
| Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | — | $0.0549 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.21K | Durchschnittliches Volumen | 7.98K |
| AUM | $31.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $31.4M → $31.4M |
| 1 Monat | $1.3M | +4.21% | $30.2M → $31.4M |
| 1 Woche | -$24.9K | -0.08% | $31.4M → $31.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPUT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.