TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 18.84 | 当日价格区间 | 18.91 – 19.03 |
| 52周区间 | 17.32 – 20.89 | 成交量 | 1.23K |
| 平均成交量 | 4.38K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 8.94% |
| NAV | 18.85 | 溢价/折价 | +0.74% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 26, 2026 | 持仓明细 | 68 |
| 发行方 | VistaShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.69% | -4.96% | +0.16% | — | — | — | — | — | -3.75% |
| 总回报 | +0.69% | -3.70% | +5.38% | — | — | — | — | — | +2.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 68 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 12.81% | 532 | $547.4K |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.28% | 2.00K | $524.9K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.45% | 797 | $361.3K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.68% | 821 | $285.6K |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.52% | 328 | $235.7K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.07% | 3.03K | $216.8K |
| 7 | Vistra Corp | VST | 5.04% | 1.33K | $215.3K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 600 | $202.0K |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.33% | 807 | $185.0K |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.32% | 579 | $184.6K |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.20% | 1.61K | $179.3K |
| 12 | NRG Energy Inc | NRG | 4.17% | 1.65K | $178.2K |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.96% | 888 | $169.0K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.84% | 270 | $164.2K |
| 15 | Baidu Inc | BIDU | 3.38% | 1.69K | $144.5K |
| 16 | American Airlines Group Inc | AAL | 3.22% | 10.80K | $137.8K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 2.67% | 64 | $113.9K |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.62% | 1.36K | $112.0K |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 1.44% | 170 | $61.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 317 | $55.6K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.92% | 39.26K | $39.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 18.25K | $18.2K |
| 23 | LRCX US 10/16/26 C310 | — | 0.17% | 5 | $7.2K |
| 24 | VST US 10/16/26 C160 | — | 0.15% | 13 | $6.4K |
| 25 | TSM US 10/16/26 C460 | — | 0.11% | 7 | $4.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 8.94% | 已派发（过去12个月） | $1.6967 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 28, 2026 | 最近派息 | $0.2387 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2387 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2380 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.23K | 平均成交量 | 4.38K |
| AUM | $4.2M | 溢价/折价 | +0.74% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$78.1K | -1.81% | $4.3M → $4.2M |
| 1个月 | -$52.7K | -1.24% | $4.2M → $4.2M |
| 1周 | -$8.9K | -0.21% | $4.2M → $4.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。