TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 18.66 | 当日价格区间 | 18.66 – 18.73 |
| 52周区间 | 17.32 – 20.89 | 成交量 | 4.91K |
| 平均成交量 | 5.14K | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 7.81% |
| NAV | 18.66 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 26, 2026 | 持仓明细 | 84 |
| 发行方 | VistaShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.33% | -8.74% | — | — | — | — | — | — | -5.41% |
| 总回报 | +1.63% | -6.37% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 85 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.60% | 2.05K | $530.7K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 9.94% | 433 | $418.6K |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 7.04% | 3.77K | $296.7K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.47% | 797 | $272.4K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 6.44% | 648 | $271.5K |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 5.77% | 2.04K | $243.1K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 5.61% | 148 | $236.2K |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.61% | 905 | $194.3K |
| 9 | Whirlpool Corp | WHR | 4.53% | 4.73K | $190.8K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 326 | $179.3K |
| 11 | Vistra Corp | VST | 4.14% | 1.28K | $174.2K |
| 12 | PDD Holdings Inc | PDD | 4.01% | 1.91K | $169.1K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.97% | 533 | $167.4K |
| 14 | NRG Energy Inc | NRG | 3.93% | 1.46K | $165.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 3.73% | 749 | $157.2K |
| 16 | Corning Inc | GLW | 3.72% | 1.05K | $156.7K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 3.22% | 77 | $135.8K |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.79% | 441 | $117.6K |
| 19 | Baidu Inc | BIDU | 2.58% | 1.16K | $108.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.97% | 516 | $82.9K |
| 21 | MICRON T CLL OPT 09/26 1060 | — | 0.32% | 4 | $13.3K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 11.58K | $11.6K |
| 23 | META US 09/18/26 P575 | — | 0.25% | 3 | $10.6K |
| 24 | SNDK US 09/18/26 C1730 | — | 0.20% | 1 | $8.4K |
| 25 | BABA US 09/18/26 P115 | — | 0.15% | 20 | $6.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.81% | 已派发（过去12个月） | $1.4584 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 24, 2026 | 最近派息 | $0.2384 (Aug 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2384 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 4.91K | 平均成交量 | 5.14K |
| AUM | $4.2M | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1周 | $80.5K | +2.34% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。