TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.84 | Day Range | 18.91 – 19.03 |
| 52-Week Range | 17.32 – 20.89 | Volume | 1.23K |
| Avg Volume | 4.38K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 8.94% |
| NAV | 18.85 | Premio/Sconto | +0.74% indicativo |
| Inception | Feb 26, 2026 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | -4.96% | +0.16% | — | — | — | — | — | -3.75% |
| Rendimento totale | +0.69% | -3.70% | +5.38% | — | — | — | — | — | +2.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 68 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 12.81% | 532 | $547.4K |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.28% | 2.00K | $524.9K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.45% | 797 | $361.3K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.68% | 821 | $285.6K |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.52% | 328 | $235.7K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.07% | 3.03K | $216.8K |
| 7 | Vistra Corp | VST | 5.04% | 1.33K | $215.3K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 600 | $202.0K |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.33% | 807 | $185.0K |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.32% | 579 | $184.6K |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.20% | 1.61K | $179.3K |
| 12 | NRG Energy Inc | NRG | 4.17% | 1.65K | $178.2K |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.96% | 888 | $169.0K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.84% | 270 | $164.2K |
| 15 | Baidu Inc | BIDU | 3.38% | 1.69K | $144.5K |
| 16 | American Airlines Group Inc | AAL | 3.22% | 10.80K | $137.8K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 2.67% | 64 | $113.9K |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.62% | 1.36K | $112.0K |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 1.44% | 170 | $61.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 317 | $55.6K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.92% | 39.26K | $39.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 18.25K | $18.2K |
| 23 | LRCX US 10/16/26 C310 | — | 0.17% | 5 | $7.2K |
| 24 | VST US 10/16/26 C160 | — | 0.15% | 13 | $6.4K |
| 25 | TSM US 10/16/26 C460 | — | 0.11% | 7 | $4.8K |
| 26 | AMD US 10/16/26 C600 | — | 0.09% | 2 | $3.7K |
| 27 | MU US 10/16/26 C1090 | — | 0.07% | 5 | $3.0K |
| 28 | META US 10/16/26 C730 | — | 0.06% | 3 | $2.4K |
| 29 | NRG US 10/16/26 C115 | — | 0.03% | 16 | $1.4K |
| 30 | NVDA US 10/16/26 C235 | — | 0.03% | 8 | $1.2K |
| 31 | AMZN US 10/16/26 C275 | — | 0.03% | 20 | $1.1K |
| 32 | BA US 10/16/26 P185 | — | 0.02% | 8 | $808.00 |
| 33 | CRWV US 10/16/26 C92.5 | — | 0.01% | 13 | $422.50 |
| 34 | BABA US 10/16/26 C120 | — | 0.01% | 16 | $368.00 |
| 35 | AAL US 10/16/26 C14 | — | 0.01% | 107 | $321.00 |
| 36 | QCOM US 10/16/26 P165 | — | 0.00% | 3 | $198.00 |
| 37 | META US 10/16/26 P655 | — | 0.00% | 3 | $180.00 |
| 38 | GOOG US 10/16/26 C380 | — | 0.00% | 8 | $168.00 |
| 39 | UBER US 10/16/26 C77.5 | — | 0.00% | 30 | $165.00 |
| 40 | AVGO US 10/16/26 C380 | — | 0.00% | 1 | $154.50 |
| 41 | AAPL US 10/16/26 C355 | — | 0.00% | 6 | $126.00 |
| 42 | NRG US 10/16/26 P90 | — | 0.00% | 16 | $120.00 |
| 43 | UBER US 10/16/26 P65 | — | 0.00% | 30 | $120.00 |
| 44 | AAPL US 10/16/26 P315 | — | 0.00% | 6 | $105.00 |
| 45 | BIDU US 10/16/26 P75 | — | 0.00% | 16 | $40.00 |
| 46 | NRG US 10/16/26 P95 | — | -0.01% | -16 | -$240.00 |
| 47 | META US 10/16/26 P665 | — | -0.01% | -3 | -$271.50 |
| 48 | BIDU US 10/16/26 P80 | — | -0.01% | -16 | -$280.00 |
| 49 | UBER US 10/16/26 P67.5 | — | -0.01% | -30 | -$375.00 |
| 50 | AVGO US 10/16/26 C370 | — | -0.01% | -1 | -$385.00 |
| 51 | AAPL US 10/16/26 P325 | — | -0.01% | -6 | -$438.00 |
| 52 | QCOM US 10/16/26 P170 | — | -0.01% | -3 | -$541.50 |
| 53 | UBER US 10/16/26 C75 | — | -0.01% | -30 | -$585.00 |
| 54 | AAPL US 10/16/26 C345 | — | -0.02% | -6 | -$762.00 |
| 55 | CRWV US 10/16/26 C87.5 | — | -0.03% | -13 | -$1.2K |
| 56 | BABA US 10/16/26 C115 | — | -0.03% | -16 | -$1.3K |
| 57 | AAL US 10/16/26 C13 | — | -0.04% | -107 | -$1.8K |
| 58 | GOOG US 10/16/26 C355 | — | -0.05% | -8 | -$2.1K |
| 59 | BA US 10/16/26 P190 | — | -0.05% | -8 | -$2.1K |
| 60 | NRG US 10/16/26 C110 | — | -0.08% | -16 | -$3.4K |
| 61 | NVDA US 10/16/26 C225 | — | -0.12% | -8 | -$5.1K |
| 62 | META US 10/16/26 C710 | — | -0.12% | -3 | -$5.3K |
| 63 | AMZN US 10/16/26 C265 | — | -0.13% | -20 | -$5.6K |
| 64 | AMD US 10/16/26 C570 | — | -0.19% | -2 | -$8.2K |
| 65 | MU US 10/16/26 C1040 | — | -0.23% | -5 | -$9.7K |
| 66 | TSM US 10/16/26 C440 | — | -0.28% | -7 | -$12.2K |
| 67 | LRCX US 10/16/26 C290 | — | -0.36% | -5 | -$15.3K |
| 68 | VST US 10/16/26 C150 | — | -0.36% | -13 | -$15.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6967 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2387 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2387 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2380 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.23K | Average volume | 4.38K |
| AUM | $4.2M | Premio/Sconto | +0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$78.1K | -1.81% | $4.3M → $4.2M |
| 1 Month | -$52.7K | -1.24% | $4.2M → $4.2M |
| 1 Week | -$8.9K | -0.21% | $4.2M → $4.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TPRY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.