TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.66 | Günlük Aralık | 18.66 – 18.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.32 – 20.89 | Hacim | 4.91K |
| Ort. Hacim | 5.11K | AUM | $3.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 7.81% |
| NAV | 19.09 | Prim/İskonto | -2.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 66 |
| İhraççı | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.33% | -8.74% | — | — | — | — | — | — | -5.41% |
| Toplam getiri | +1.63% | -6.37% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.60% | 2.05K | $530.7K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 9.94% | 433 | $418.6K |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 7.04% | 3.77K | $296.7K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.47% | 797 | $272.4K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 6.44% | 648 | $271.5K |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 5.77% | 2.04K | $243.1K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 5.61% | 148 | $236.2K |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.61% | 905 | $194.3K |
| 9 | Whirlpool Corp | WHR | 4.53% | 4.73K | $190.8K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 326 | $179.3K |
| 11 | Vistra Corp | VST | 4.14% | 1.28K | $174.2K |
| 12 | PDD Holdings Inc | PDD | 4.01% | 1.91K | $169.1K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.97% | 533 | $167.4K |
| 14 | NRG Energy Inc | NRG | 3.93% | 1.46K | $165.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 3.73% | 749 | $157.2K |
| 16 | Corning Inc | GLW | 3.72% | 1.05K | $156.7K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 3.22% | 77 | $135.8K |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.79% | 441 | $117.6K |
| 19 | Baidu Inc | BIDU | 2.58% | 1.16K | $108.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.97% | 516 | $82.9K |
| 21 | MICRON T CLL OPT 09/26 1060 | — | 0.32% | 4 | $13.3K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 11.58K | $11.6K |
| 23 | META US 09/18/26 P575 | — | 0.25% | 3 | $10.6K |
| 24 | SNDK US 09/18/26 C1730 | — | 0.20% | 1 | $8.4K |
| 25 | BABA US 09/18/26 P115 | — | 0.15% | 20 | $6.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4584 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.2384 (Aug 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2384 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.91K | Ortalama hacim | 5.11K |
| AUM | $3.4M | Prim/İskonto | -2.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Hafta | $80.5K | +2.34% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TPRY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.