TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.66 | Дневной диапазон | 18.66 – 18.73 |
| Диапазон за 52 недели | 17.32 – 20.89 | Объём торгов | 4.91K |
| Средний объём | 5.14K | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 7.81% |
| NAV | 18.66 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2026 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | VistaShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.66% | -8.01% | — | — | — | — | — | — | -5.35% |
| Совокупная доходность | +2.64% | -5.61% | — | — | — | — | — | — | +0.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.60% | 2.05K | $530.7K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 9.94% | 433 | $418.6K |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 7.04% | 3.77K | $296.7K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.47% | 797 | $272.4K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 6.44% | 648 | $271.5K |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 5.77% | 2.04K | $243.1K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 5.61% | 148 | $236.2K |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.61% | 905 | $194.3K |
| 9 | Whirlpool Corp | WHR | 4.53% | 4.73K | $190.8K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 326 | $179.3K |
| 11 | Vistra Corp | VST | 4.14% | 1.28K | $174.2K |
| 12 | PDD Holdings Inc | PDD | 4.01% | 1.91K | $169.1K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.97% | 533 | $167.4K |
| 14 | NRG Energy Inc | NRG | 3.93% | 1.46K | $165.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 3.73% | 749 | $157.2K |
| 16 | Corning Inc | GLW | 3.72% | 1.05K | $156.7K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 3.22% | 77 | $135.8K |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.79% | 441 | $117.6K |
| 19 | Baidu Inc | BIDU | 2.58% | 1.16K | $108.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.97% | 516 | $82.9K |
| 21 | MICRON T CLL OPT 09/26 1060 | — | 0.32% | 4 | $13.3K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 11.58K | $11.6K |
| 23 | META US 09/18/26 P575 | — | 0.25% | 3 | $10.6K |
| 24 | SNDK US 09/18/26 C1730 | — | 0.20% | 1 | $8.4K |
| 25 | BABA US 09/18/26 P115 | — | 0.15% | 20 | $6.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4584 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2384 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2384 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.91K | Средний объём | 5.14K |
| AUM | $4.2M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $762.8K | +22.20% | $3.4M → $4.2M |
| 1 неделя | $827.1K | +24.07% | $3.4M → $4.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPRY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.