TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.84 | Intervalo Diário | 18.91 – 19.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.32 – 20.89 | Volume | 1.23K |
| Volume Médio | 4.38K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 8.94% |
| NAV | 18.85 | Prêmio/Desconto | +0.74% indicativo |
| Início | Feb 26, 2026 | Posições | 68 |
| Emissor | VistaShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.69% | -4.96% | +0.16% | — | — | — | — | — | -3.75% |
| Retorno total | +0.69% | -3.70% | +5.38% | — | — | — | — | — | +2.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 68 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 12.81% | 532 | $547.4K |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.28% | 2.00K | $524.9K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.45% | 797 | $361.3K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.68% | 821 | $285.6K |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.52% | 328 | $235.7K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.07% | 3.03K | $216.8K |
| 7 | Vistra Corp | VST | 5.04% | 1.33K | $215.3K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 600 | $202.0K |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.33% | 807 | $185.0K |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.32% | 579 | $184.6K |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.20% | 1.61K | $179.3K |
| 12 | NRG Energy Inc | NRG | 4.17% | 1.65K | $178.2K |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.96% | 888 | $169.0K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.84% | 270 | $164.2K |
| 15 | Baidu Inc | BIDU | 3.38% | 1.69K | $144.5K |
| 16 | American Airlines Group Inc | AAL | 3.22% | 10.80K | $137.8K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 2.67% | 64 | $113.9K |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.62% | 1.36K | $112.0K |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 1.44% | 170 | $61.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 317 | $55.6K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.92% | 39.26K | $39.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 18.25K | $18.2K |
| 23 | LRCX US 10/16/26 C310 | — | 0.17% | 5 | $7.2K |
| 24 | VST US 10/16/26 C160 | — | 0.15% | 13 | $6.4K |
| 25 | TSM US 10/16/26 C460 | — | 0.11% | 7 | $4.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.94% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6967 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.2387 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2387 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2380 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.23K | Volume médio | 4.38K |
| AUM | $4.2M | Prêmio/Desconto | +0.74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$78.1K | -1.81% | $4.3M → $4.2M |
| 1 Mês | -$52.7K | -1.24% | $4.2M → $4.2M |
| 1 Semana | -$8.9K | -0.21% | $4.2M → $4.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TPRY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.