TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.84 | Rentang Harian | 18.91 – 19.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.32 – 20.89 | Volume | 1.23K |
| Volume Rata-Rata | 4.38K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 8.94% |
| NAV | 18.85 | Premium/Diskon | +0.74% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2026 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | VistaShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.69% | -4.96% | +0.16% | — | — | — | — | — | -3.75% |
| Total return | +0.69% | -3.70% | +5.38% | — | — | — | — | — | +2.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 68 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 12.81% | 532 | $547.4K |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.28% | 2.00K | $524.9K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.45% | 797 | $361.3K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.68% | 821 | $285.6K |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.52% | 328 | $235.7K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.07% | 3.03K | $216.8K |
| 7 | Vistra Corp | VST | 5.04% | 1.33K | $215.3K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 600 | $202.0K |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.33% | 807 | $185.0K |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.32% | 579 | $184.6K |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.20% | 1.61K | $179.3K |
| 12 | NRG Energy Inc | NRG | 4.17% | 1.65K | $178.2K |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.96% | 888 | $169.0K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.84% | 270 | $164.2K |
| 15 | Baidu Inc | BIDU | 3.38% | 1.69K | $144.5K |
| 16 | American Airlines Group Inc | AAL | 3.22% | 10.80K | $137.8K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 2.67% | 64 | $113.9K |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.62% | 1.36K | $112.0K |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 1.44% | 170 | $61.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 317 | $55.6K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.92% | 39.26K | $39.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 18.25K | $18.2K |
| 23 | LRCX US 10/16/26 C310 | — | 0.17% | 5 | $7.2K |
| 24 | VST US 10/16/26 C160 | — | 0.15% | 13 | $6.4K |
| 25 | TSM US 10/16/26 C460 | — | 0.11% | 7 | $4.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6967 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2387 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2387 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2380 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.23K | Volume rata-rata | 4.38K |
| AUM | $4.2M | Premium/Diskon | +0.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$78.1K | -1.81% | $4.3M → $4.2M |
| 1 Bulan | -$52.7K | -1.24% | $4.2M → $4.2M |
| 1 Minggu | -$8.9K | -0.21% | $4.2M → $4.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPRY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.