TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.84 | النطاق اليومي | 18.91 – 19.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.32 – 20.89 | حجم التداول | 1.23K |
| متوسط حجم التداول | 4.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.94% |
| NAV | 18.85 | العلاوة/الخصم | +0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 26, 2026 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | VistaShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A175 | ISIN | US45259A1759 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF is an exchange-traded fund engineered to provide investors with a blend of consistent income and the potential for long-term wealth appreciation. It achieves this by deploying a contrarian investment philosophy across a varied portfolio, emphasizing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) and a range of other fixed-income instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.69% | -4.96% | +0.16% | — | — | — | — | — | -3.75% |
| إجمالي العائد | +0.69% | -3.70% | +5.38% | — | — | — | — | — | +2.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 68 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 12.81% | 532 | $547.4K |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 12.28% | 2.00K | $524.9K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.45% | 797 | $361.3K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.68% | 821 | $285.6K |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.52% | 328 | $235.7K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.07% | 3.03K | $216.8K |
| 7 | Vistra Corp | VST | 5.04% | 1.33K | $215.3K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 600 | $202.0K |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.33% | 807 | $185.0K |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.32% | 579 | $184.6K |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.20% | 1.61K | $179.3K |
| 12 | NRG Energy Inc | NRG | 4.17% | 1.65K | $178.2K |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.96% | 888 | $169.0K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.84% | 270 | $164.2K |
| 15 | Baidu Inc | BIDU | 3.38% | 1.69K | $144.5K |
| 16 | American Airlines Group Inc | AAL | 3.22% | 10.80K | $137.8K |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 2.67% | 64 | $113.9K |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.62% | 1.36K | $112.0K |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 1.44% | 170 | $61.5K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 317 | $55.6K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.92% | 39.26K | $39.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 18.25K | $18.2K |
| 23 | LRCX US 10/16/26 C310 | — | 0.17% | 5 | $7.2K |
| 24 | VST US 10/16/26 C160 | — | 0.15% | 13 | $6.4K |
| 25 | TSM US 10/16/26 C460 | — | 0.11% | 7 | $4.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6967 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.2387 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2387 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2380 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2550 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2260 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.23K | متوسط حجم التداول | 4.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.2M | العلاوة/الخصم | +0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$78.1K | -1.81% | $4.3M → $4.2M |
| شهر واحد | -$52.7K | -1.24% | $4.2M → $4.2M |
| أسبوع واحد | -$8.9K | -0.21% | $4.2M → $4.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TPRY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.