TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.05 | Günlük Aralık | 24.00 – 24.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.85 – 26.00 | Hacim | 1.34K |
| Ort. Hacim | 10.50K | AUM | $19.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 5.05% |
| NAV | 23.93 | Prim/İskonto | +0.52% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 04, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Thornburg | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88521L108 | ISIN | US88521L1089 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) seeks to generate comprehensive returns, combining both current income and capital growth, through a diverse fixed-income portfolio. Its investments encompass a broad range of assets, including corporate debt, government obligations, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and bank loans. The fund offers significant flexibility, permitting investments in securities of any credit quality and maturity. Although primarily focused on domestic issuers, it has the ability to invest in international debt, including those denominated in foreign currencies, with an explicit limit of 25% on foreign currency exposure. Furthermore, the fund can allocate up to 25% of its assets to high-yield bonds, and its exposure to emerging markets is capped at 15%. Investment selections are driven by rigorous fundamental research, utilizing both internal expertise and external analysis to thoroughly evaluate credit profiles, prevailing economic conditions, and intrinsic valuations. Derivatives may also be employed to enhance portfolio performance or manage potential risks. Holdings can be adjusted or sold to modify duration, reduce overall risk, or capitalize on more attractive investment opportunities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.27% | -3.68% | -4.86% | -5.50% | -6.05% | — | — | — | -2.66% |
| Toplam getiri | -2.27% | -3.18% | -3.14% | -2.94% | -2.16% | — | — | — | +1.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 366 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | — | 6.09% | 3.50M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Strip Principal | — | 3.19% | 3.16M | $622.7K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.67% | 560.00K | $521.3K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.63% | 539.80K | $514.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool | — | 2.58% | 644.78K | $504.0K |
| 6 | Freddie Mac Pool | — | 2.09% | 498.45K | $409.4K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.02% | 400.00K | $394.5K |
| 8 | CBOT 10 Year US Treasury Note | TYZ6 | 1.61% | 300.00K | $314.2K |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.57% | 58.71K | $306.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.54% | 300.00K | $300.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.52% | 300.00K | $298.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 1.46% | 347.04K | $284.8K |
| 13 | PRKCM 2023-AFC1 Trust | — | 1.19% | 232.20K | $231.9K |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | 0.84% | 354.28K | $165.0K |
| 15 | Freddie Mac Pool | — | 0.83% | 169.86K | $163.0K |
| 16 | United States Treasury Strip Coupon | — | 0.81% | 613.00K | $157.6K |
| 17 | Fannie Mae Pool | — | 0.75% | 152.66K | $147.4K |
| 18 | Freddie Mac Pool | — | 0.67% | 165.60K | $130.5K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.66% | 138.00K | $129.2K |
| 20 | PRET 2024-RPL1 Trust | — | 0.58% | 118.80K | $112.6K |
| 21 | Fannie Mae Pool | — | 0.53% | 130.81K | $103.3K |
| 22 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-B | — | 0.53% | 107.77K | $103.0K |
| 23 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 | — | 0.51% | 100.34K | $100.4K |
| 24 | M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes | — | 0.51% | 100.00K | $100.3K |
| 25 | DailyPay Securitization Trust 2025-1 | — | 0.51% | 100.00K | $99.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2141 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0883 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0883 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0942 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1283 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1038 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0995 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1068 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1285 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0881 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0131 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1789 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0834 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1014 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.95% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.64 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.46% / — | Sortino 1Y | -2.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.051 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.351 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.34K | Ortalama hacim | 10.50K |
| AUM | $19.1M | Prim/İskonto | +0.52% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $19.1M → $19.1M |
| 1 Ay | $4.6M | +31.15% | $14.8M → $19.1M |
| 1 Hafta | $4.5M | +31.25% | $14.5M → $19.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TPLS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.