TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.84 | Дневной диапазон | 24.83 – 24.83 |
| Диапазон за 52 недели | 24.63 – 26.00 | Объём торгов | 359 |
| Средний объём | 4.32K | AUM | $19.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.82% |
| NAV | 25.62 | Премия/дисконт | -3.11% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Thornburg | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88521L108 | ISIN | US88521L1089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TPLS builds a diversified fixed-income portfolio focused on total return through both income and capital appreciation. Investments include corporate bonds, government securities, MBS, ABS, and bank loans. The fund is flexible, allowing investments in securities of any credit quality and maturity. While it primarily invests in domestic issuers, it may also hold foreign debt, including obligations denominated in non-U.S. currencies, with foreign currency exposure limited to 25%. Additionally, the fund may allocate up to 25% of its assets to high-yield bonds, and exposure to emerging markets is capped at 15%. Security selection relies on fundamental research, which involves proprietary and third-party analysis to evaluate credit quality, economic trends, and valuation. Derivatives may also be used to enhance the portfolio or hedge risks. Positions may be sold to adjust duration, mitigate risk, or take advantage of more attractive opportunities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -0.98% | -3.85% | -2.30% | -1.99% | — | — | — | -0.76% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.40% | -1.27% | +0.36% | +2.81% | — | — | — | +3.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 346 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | — | 8.35% | 3.50M | $1.3M |
| 2 | United States Treasury Strip Principal | — | 4.43% | 3.16M | $671.8K |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.95% | 41.21K | $598.8K |
| 4 | CBOT 10 Year US Treasury Note | TYU6 | 2.14% | 300.00K | $325.5K |
| 5 | Freddie Mac Pool | — | 1.99% | 352.33K | $302.5K |
| 6 | PRKCM 2023-AFC1 Trust | — | 1.60% | 242.80K | $242.4K |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | 1.18% | 354.46K | $179.2K |
| 8 | Freddie Mac Pool | — | 1.13% | 172.56K | $171.6K |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 1.03% | 155.76K | $155.7K |
| 10 | Freddie Mac Pool | — | 0.91% | 166.73K | $137.6K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.89% | 138.00K | $134.6K |
| 12 | Fannie Mae Pool | — | 0.72% | 131.80K | $108.8K |
| 13 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-B | — | 0.72% | 112.94K | $108.6K |
| 14 | Starwood Mortgage Residential Trust 2021-2 | — | 0.71% | 112.40K | $108.5K |
| 15 | DailyPay Securitization Trust 2025-1 | — | 0.66% | 100.00K | $100.3K |
| 16 | COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust | — | 0.66% | 100.00K | $99.9K |
| 17 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-RPL1 | — | 0.62% | 99.28K | $94.8K |
| 18 | Fannie Mae Pool | — | 0.62% | 96.40K | $94.5K |
| 19 | CSMC 2022-NQM5 Trust | — | 0.61% | 92.66K | $92.3K |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.59% | 90.00K | $89.9K |
| 21 | Sequoia Mortgage Trust 2024-4 | — | 0.58% | 87.60K | $87.8K |
| 22 | Freddie Mac Pool | — | 0.57% | 101.13K | $86.9K |
| 23 | Freddie Mac Non Gold Pool | — | 0.57% | 90.35K | $86.7K |
| 24 | Freddie Mac Pool | — | 0.56% | 107.96K | $85.1K |
| 25 | Fannie Mae Pool | — | 0.56% | 102.62K | $84.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1994 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1283 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1283 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1038 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0995 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1068 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1285 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0881 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0131 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1789 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0834 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1014 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0775 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0903 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.217 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.04% / — | Сортино 1Л | -0.312 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.315 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 359 | Средний объём | 4.32K |
| AUM | $19.4M | Премия/дисконт | -3.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.4M → $19.4M |
| 1 неделя | -$66.6K | -0.34% | $19.4M → $19.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPLS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.