TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.05 | Tagesspanne | 24.00 – 24.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.85 – 26.00 | Volumen | 1.34K |
| Durchschn. Volumen | 10.50K | AUM | $19.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 5.05% |
| NAV | 23.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.52% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88521L108 | ISIN | US88521L1089 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) seeks to generate comprehensive returns, combining both current income and capital growth, through a diverse fixed-income portfolio. Its investments encompass a broad range of assets, including corporate debt, government obligations, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and bank loans. The fund offers significant flexibility, permitting investments in securities of any credit quality and maturity. Although primarily focused on domestic issuers, it has the ability to invest in international debt, including those denominated in foreign currencies, with an explicit limit of 25% on foreign currency exposure. Furthermore, the fund can allocate up to 25% of its assets to high-yield bonds, and its exposure to emerging markets is capped at 15%. Investment selections are driven by rigorous fundamental research, utilizing both internal expertise and external analysis to thoroughly evaluate credit profiles, prevailing economic conditions, and intrinsic valuations. Derivatives may also be employed to enhance portfolio performance or manage potential risks. Holdings can be adjusted or sold to modify duration, reduce overall risk, or capitalize on more attractive investment opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.27% | -3.68% | -4.86% | -5.50% | -6.05% | — | — | — | -2.66% |
| Gesamtrendite | -2.27% | -3.18% | -3.14% | -2.94% | -2.16% | — | — | — | +1.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 366 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | — | 6.09% | 3.50M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Strip Principal | — | 3.19% | 3.16M | $622.7K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.67% | 560.00K | $521.3K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.63% | 539.80K | $514.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool | — | 2.58% | 644.78K | $504.0K |
| 6 | Freddie Mac Pool | — | 2.09% | 498.45K | $409.4K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.02% | 400.00K | $394.5K |
| 8 | CBOT 10 Year US Treasury Note | TYZ6 | 1.61% | 300.00K | $314.2K |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.57% | 58.71K | $306.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.54% | 300.00K | $300.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.52% | 300.00K | $298.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 1.46% | 347.04K | $284.8K |
| 13 | PRKCM 2023-AFC1 Trust | — | 1.19% | 232.20K | $231.9K |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | 0.84% | 354.28K | $165.0K |
| 15 | Freddie Mac Pool | — | 0.83% | 169.86K | $163.0K |
| 16 | United States Treasury Strip Coupon | — | 0.81% | 613.00K | $157.6K |
| 17 | Fannie Mae Pool | — | 0.75% | 152.66K | $147.4K |
| 18 | Freddie Mac Pool | — | 0.67% | 165.60K | $130.5K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.66% | 138.00K | $129.2K |
| 20 | PRET 2024-RPL1 Trust | — | 0.58% | 118.80K | $112.6K |
| 21 | Fannie Mae Pool | — | 0.53% | 130.81K | $103.3K |
| 22 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-B | — | 0.53% | 107.77K | $103.0K |
| 23 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 | — | 0.51% | 100.34K | $100.4K |
| 24 | M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes | — | 0.51% | 100.00K | $100.3K |
| 25 | DailyPay Securitization Trust 2025-1 | — | 0.51% | 100.00K | $99.9K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2141 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0883 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0883 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0942 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1283 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1038 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0995 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1068 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1285 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0881 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0131 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1789 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0834 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1014 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.95% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.64 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.46% / — | Sortino 1J | -2.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.051 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.351 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.34K | Durchschnittliches Volumen | 10.50K |
| AUM | $19.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $19.1M → $19.1M |
| 1 Monat | $4.6M | +31.15% | $14.8M → $19.1M |
| 1 Woche | $4.5M | +31.25% | $14.5M → $19.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPLS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.