TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.05 | النطاق اليومي | 24.00 – 24.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.85 – 26.00 | حجم التداول | 1.34K |
| متوسط حجم التداول | 10.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $19.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.05% |
| NAV | 23.93 | العلاوة/الخصم | +0.52% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 04, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Thornburg | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88521L108 | ISIN | US88521L1089 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) seeks to generate comprehensive returns, combining both current income and capital growth, through a diverse fixed-income portfolio. Its investments encompass a broad range of assets, including corporate debt, government obligations, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and bank loans. The fund offers significant flexibility, permitting investments in securities of any credit quality and maturity. Although primarily focused on domestic issuers, it has the ability to invest in international debt, including those denominated in foreign currencies, with an explicit limit of 25% on foreign currency exposure. Furthermore, the fund can allocate up to 25% of its assets to high-yield bonds, and its exposure to emerging markets is capped at 15%. Investment selections are driven by rigorous fundamental research, utilizing both internal expertise and external analysis to thoroughly evaluate credit profiles, prevailing economic conditions, and intrinsic valuations. Derivatives may also be employed to enhance portfolio performance or manage potential risks. Holdings can be adjusted or sold to modify duration, reduce overall risk, or capitalize on more attractive investment opportunities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.27% | -3.68% | -4.86% | -5.50% | -6.05% | — | — | — | -2.66% |
| إجمالي العائد | -2.27% | -3.18% | -3.14% | -2.94% | -2.16% | — | — | — | +1.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 366 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | — | 6.09% | 3.50M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Strip Principal | — | 3.19% | 3.16M | $622.7K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.67% | 560.00K | $521.3K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.63% | 539.80K | $514.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool | — | 2.58% | 644.78K | $504.0K |
| 6 | Freddie Mac Pool | — | 2.09% | 498.45K | $409.4K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.02% | 400.00K | $394.5K |
| 8 | CBOT 10 Year US Treasury Note | TYZ6 | 1.61% | 300.00K | $314.2K |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.57% | 58.71K | $306.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.54% | 300.00K | $300.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.52% | 300.00K | $298.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 1.46% | 347.04K | $284.8K |
| 13 | PRKCM 2023-AFC1 Trust | — | 1.19% | 232.20K | $231.9K |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | 0.84% | 354.28K | $165.0K |
| 15 | Freddie Mac Pool | — | 0.83% | 169.86K | $163.0K |
| 16 | United States Treasury Strip Coupon | — | 0.81% | 613.00K | $157.6K |
| 17 | Fannie Mae Pool | — | 0.75% | 152.66K | $147.4K |
| 18 | Freddie Mac Pool | — | 0.67% | 165.60K | $130.5K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.66% | 138.00K | $129.2K |
| 20 | PRET 2024-RPL1 Trust | — | 0.58% | 118.80K | $112.6K |
| 21 | Fannie Mae Pool | — | 0.53% | 130.81K | $103.3K |
| 22 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-B | — | 0.53% | 107.77K | $103.0K |
| 23 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 | — | 0.51% | 100.34K | $100.4K |
| 24 | M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes | — | 0.51% | 100.00K | $100.3K |
| 25 | DailyPay Securitization Trust 2025-1 | — | 0.51% | 100.00K | $99.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2141 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0883 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0883 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0942 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1283 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1038 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0995 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1068 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1285 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0881 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0131 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1789 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0834 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1014 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.95% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.64 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.46% / — | سورتينو 1 سنة | -2.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.051 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.351 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.34K | متوسط حجم التداول | 10.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.1M | العلاوة/الخصم | +0.52% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $19.1M → $19.1M |
| شهر واحد | $4.6M | +31.15% | $14.8M → $19.1M |
| أسبوع واحد | $4.5M | +31.25% | $14.5M → $19.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TPLS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.