TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.53 | Intervalo Diário | 28.30 – 28.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.58 – 28.75 | Volume | 956 |
| Volume Médio | 28.56K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 28.46 | Prêmio/Desconto | +0.34% indicativo |
| Início | May 04, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Timothy Plan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 887432250 | ISIN | US8874322501 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF is an investment vehicle managed by Timothy Partners, Ltd., with co-management provided by Victory Capital Management Inc. This exchange-traded fund allocates capital to publicly traded companies in international markets, specifically outside the United States. It targets large, established firms, including those that may exhibit higher price volatility. A key tenet of its investment strategy is to invest in businesses recognized for their socially responsible practices. The fund's holdings span sectors such as information technology, energy, and healthcare. Its primary objective is to replicate the performance of the Victory Free Cash Flow BRI Index by utilizing a representative sampling approach. Crucially, the fund applies stringent ethical screens, excluding companies involved in the production or wholesale distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, as well as gambling enterprises. It also avoids firms associated, either directly or indirectly, with abortion, pornography, or the promotion of anti-family entertainment or non-biblical lifestyles. This fund is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.88% | +12.56% | — | — | — | — | — | — | +13.95% |
| Retorno total | +9.92% | +12.74% | — | — | — | — | — | — | +14.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS | CTSH | 5.04% | 35.26K | $2.1M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 4.83% | 16.14K | $2.1M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 4.73% | 7.40K | $2.0M |
| 4 | COEUR MINING INC | CDE | 4.73% | 95.52K | $2.0M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.49% | 7.99K | $1.9M |
| 6 | SERVICENOW INC | NOW | 4.28% | 14.06K | $1.8M |
| 7 | DEVON ENERGY CORP. | DVN | 4.17% | 36.07K | $1.8M |
| 8 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 4.12% | 8.33K | $1.8M |
| 9 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.56% | 3.74K | $1.5M |
| 10 | PERMIAN | PR | 3.42% | 61.04K | $1.5M |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 3.05% | 13.55K | $1.3M |
| 12 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 9.28K | $1.3M |
| 13 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 2.88% | 3.19K | $1.2M |
| 14 | ZOETIS INC | ZTS | 2.73% | 15.51K | $1.2M |
| 15 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.61% | 5.56K | $1.1M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.59% | 2.69K | $1.1M |
| 17 | EQT CORP. | EQT | 2.54% | 20.13K | $1.1M |
| 18 | SLB LTD | SLB.PA | 2.43% | 19.36K | $1.0M |
| 19 | PAYCHEX INC. | PAYX | 2.33% | 8.10K | $995.1K |
| 20 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 2.01% | 3.43K | $858.3K |
| 21 | NRG ENERGY INC. | NRG | 1.97% | 7.29K | $841.3K |
| 22 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 1.85% | 3.07K | $787.1K |
| 23 | INCYTE PHARMACEUTICALS | INCY | 1.83% | 6.13K | $779.9K |
| 24 | NETAPP INC | NTAP | 1.77% | 3.92K | $755.0K |
| 25 | NXP SEMICONDUCTOR NV | 0EDE.L | 1.61% | 3.08K | $687.2K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0446 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pagamento | $0.0109 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0109 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0108 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0230 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 956 | Volume médio | 28.56K |
| AUM | $40.2M | Prêmio/Desconto | +0.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 Semana | -$170.1K | -0.42% | $40.2M → $40.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.